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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C(017431

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單位凈值 (2026-02-26): 1.1393-1.97%; 近1月：-3.75%; 近1年：9.86%

累計凈值: 1.1393; 近3月：-4.69%; 近3年：--

: 近6月：-7.58%; 成立來：13.93%

類型：QDII-普通股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄧云龍
成立日：2023-03-14	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	8.64%	--	股吧
小鵬汽車-W	8.22%	--	股吧
騰訊控股	5.69%	--	股吧
賽富時	5.20%	--	股吧
特斯拉	4.55%	--	股吧
吉利汽車	4.43%	--	股吧
豪威集團(tuán)	4.40%	--	股吧
Snowf	4.13%	--	股吧
蜜雪集團(tuán)	4.11%	--	股吧
蔚來	3.66%	--	股吧

前十持倉占比合計：53.03%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
25國債08 3.49%
25國債13 1.87%
25國債01 0.07%
前三持倉占比合計：5.43%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
25國債08	3.49%
25國債13	1.87%
25國債01	0.07%

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三大指數(shù)漲跌不一，半導(dǎo)體、核電概念...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.1393	1.1393	-1.97%
02-25	1.1622	1.1622	-0.17%
02-24	1.1642	1.1642	0.15%
02-13	1.1625	1.1625	-0.13%
02-12	1.1640	1.1640	-0.27%
02-11	1.1671	1.1671	0.84%
02-10	1.1574	1.1574	0.97%
02-09	1.1463	1.1463	1.24%
02-06	1.1323	1.1323	0.60%
02-05	1.1256	1.1256	0.25%
02-04	1.1228	1.1228	-0.38%

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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.00%	-3.75%	-4.69%	-7.58%	-5.02%	9.86%	37.20%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.02%	0.72%	6.74%	13.02%	5.88%	30.34%	56.51%	73.59%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 76	62 \| 76	65 \| 75	73 \| 74	70 \| 76	65 \| 73	54 \| 68	-- \| 42
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-11.98%	34.72%	8.00%	4.53%	-0.72%	19.28%	-5.63%	-23.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	74 \| 76	3 \| 74	54 \| 74	21 \| 74	44 \| 75	3 \| 74	64 \| 72	67 \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.87%	-14.09%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27 \| 76	70 \| 75	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 155.06%
2024-12-31 75.00%
2024-06-30 75.30%
2023-12-31 51.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	155.06%
2024-12-31	75.00%
2024-06-30	75.30%
2023-12-31	51.84%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-22~至今	鄧云龍	38天	-4.88%
2024-11-14~2026-01-21	熊昱洲鄧云龍	1年又68天	33.61%
2023-03-14~2024-11-13	熊昱洲	1年又245天	-10.36%

嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C基金吧

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點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$階段漲	基民r8U5233368	02-27 20:30
52	0	經(jīng)理不考慮把基金轉(zhuǎn)成標(biāo)普500指數(shù)基金么。你這主動	小小小先生	02-27 16:38
46	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$不行盡	基民r8U5233368	02-26 18:38
150	1	今天該基金所持的股漲得挺好的，為什么該基金今天只收	基民32pJOy	02-09 21:32
89	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$太黑了	基民32pJOy	02-09 21:30
107	1	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$港股一	基民r8U5233368	02-06 17:27
99	1	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$末有管	基民r8U5233368	02-03 18:58
165	2	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$嘉實基	股友IEXXZn	02-02 17:49
119	1	這雞長期跌多漲少，負(fù)責(zé)操盤的該反思換人了，否則嘉實	昨夜西風(fēng)望盡天涯	02-01 13:55
115	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$新低不	基民r8U5233368	01-30 18:49
104	1	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$小鵬汽	基民r8U5233368	01-27 20:01
103	0	公告嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金(QDII)更新	基金資訊	01-24 08:04
94	0	公告嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金(QDII)(人	基金資訊	01-24 08:04
50	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$真菜，	基民r8U5233368	01-23 19:51
68	0	公告關(guān)于嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)基金經(jīng)理變更的	基金資訊	01-22 08:05
66	0	公告嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金(QDII)20	基金資訊	01-22 08:05
98	0	公告關(guān)于嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金(QDII)	基金資訊	01-15 07:35
57	0	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$重倉港	基民r8U5233368	01-14 20:05
110	2	$嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C$待會看	基民r8U5233368	01-12 18:45
53	0	基民r8U5233368	01-12 18:41

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