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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017278

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單位凈值 (2026-02-25): 1.23490.16%; 近1月：-0.11%; 近1年：8.00%

累計凈值: 1.2909; 近3月：2.76%; 近3年：10.17%

: 近6月：3.60%; 成立來：11.42%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.18億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成立日：2022-11-11	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中銀添利債券發(fā)起E	8.61%	0.06%
南方東英精選美元債...	7.23%	--
中銀增利債券A	5.86%	-0.01%
中銀國有企業(yè)債C	4.49%	0.00%
中銀穩(wěn)匯短債債券C	3.42%	0.01%
景順長城景頤雙利債...	3.42%	0.00%
中銀純債債券C	3.39%	0.04%
西部利得匯享債券C	3.35%	0.01%
易方達歲豐添利債券...	3.34%	0.03%
景順長城景泰純利債...	3.34%	0.02%

前十持倉占比合計：46.45%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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求穩(wěn)為先積極添利
13.18%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
22.64%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
41.50%近3年中銀智能制造股...
春節(jié)假期黃金價格震蕩向上，國際市場...
市場波動增加，金價震蕩收漲！
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？
金價經(jīng)歷過山車行情，后市如何看？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-25	1.2349	1.2909	0.16%
02-24	1.2329	1.2889	0.28%
02-13	1.2295	1.2855	-0.39%
02-12	1.2343	1.2903	0.09%
02-11	1.2332	1.2892	0.02%
02-10	1.2329	1.2889	0.06%
02-09	1.2322	1.2882	0.55%
02-06	1.2254	1.2814	-0.12%
02-05	1.2269	1.2829	-0.33%
02-04	1.2310	1.2870	0.18%
02-03	1.2288	1.2848	0.66%

更多凈值信息>

中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-04-17 每份派現(xiàn)金0.0143元
2024-08-21 每份派現(xiàn)金0.0132元
2024-04-11 每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-02-13 每份派現(xiàn)金0.0154元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	-0.11%	2.76%	3.60%	2.27%	8.00%	13.47%	10.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.38%	0.21%	2.51%	3.12%	2.01%	6.95%	12.33%	8.78%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 514	453 \| 510	163 \| 477	126 \| 433	153 \| 507	136 \| 389	151 \| 337	137 \| 269
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.08%	4.57%	1.00%	0.38%	1.02%	1.74%	0.98%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	294 \| 512	113 \| 442	251 \| 439	218 \| 405	199 \| 401	193 \| 391	78 \| 378	156 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.11%	4.40%	-0.80%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 512	131 \| 401	131 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-01~至今	姚衛(wèi)巍柳洋	212天	5.92%
2024-09-20~2025-07-31	姚衛(wèi)巍	314天	5.71%
2022-11-11~2024-09-19	邢秋羽	1年又313天	-0.49%

中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金吧

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62	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:06
94	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-28 09:06
230	【AI速看】請查收您的養(yǎng)老投資攻略！	直播AI速看小助理	10-14 18:41
125	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:08
89	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-01 09:10
143	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-01 09:09
150	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-01 09:08
160	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:07
77	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:27
167	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-26 09:08
164	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:33
142	公告關(guān)于中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	04-22 09:29
211	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-17 07:24
187	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 09:18
378	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-21 09:04
390	【暖心陪伴】中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老（2024.12）	中銀基金	12-26 17:52
291	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-24 09:06
423	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:19
191	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:09
428	公告中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-20 09:04

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2024-08-21	每份派現(xiàn)金0.0132元
2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-02-13	每份派現(xiàn)金0.0154元

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