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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.1153 1.1153 0.13% 01-15 1.1139 1.1139 -0.05% 01-14 1.1145 1.1145 0.08% 01-13 1.1136 1.1136 -0.22% 01-12 1.1161 1.1161 0.11% 01-09 1.1149 1.1149 0.22% 01-08 1.1125 1.1125 0.09% 01-07 1.1115 1.1115 0.04% 01-06 1.1111 1.1111 0.22% 01-05 1.1087 1.1087 0.37% 12-31 1.1046 1.1046 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%1.87%2.05%4.98%0.97%6.95%10.07%11.24%同類平均0.40%2.51%2.29%5.24%1.54%8.51%14.85%12.98%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名1237 | 1550627 | 1510480 | 1434477 | 1341735 | 1548523 | 1230703 | 1028500 | 859四分位排名
不佳
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良好
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良好
良好
一般
一般
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報告期 基金換手率 2025-06-30 85.73% 2024-12-31 98.80% 2024-06-30 101.17% 2023-12-31 75.06% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農銀新能源主題A | 345人 |
| 農銀滬深300指數(shù)C | 304人 |
| 嘉實核心成長混合A | 328人 |
| 農銀金鴻短債債券C | 326人 |
| 農銀策略精選混合 | 290人 |
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