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單位凈值 (2026-03-02)

1.05610.03%
近1月：0.16%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1602
近3月：0.45%
近3年：9.75%

近6月：0.79%
成立來：10.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2022-09-30管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0561 1.1602 0.03%
    02-27 1.0558 1.1599 0.01%
    02-26 1.0557 1.1598 -0.01%
    02-25 1.0558 1.1599 -0.02%
    02-24 1.0560 1.1601 0.05%
    02-13 1.0555 1.1596 0.01%
    02-12 1.0554 1.1595 0.01%
    02-11 1.0553 1.1594 0.02%
    02-10 1.0551 1.1592 0.01%
    02-09 1.0550 1.1591 0.03%
    02-06 1.0547 1.1588 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.45%
    0.79%
    0.31%
    1.96%
    4.42%
    9.75%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    469 | 976
    327 | 976
    378 | 963
    441 | 949
    459 | 976
    336 | 921
    264 | 831
    59 | 716
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金2026年春節(jié) 基金資訊 02-11 09:06
67 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:14
147 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 12-27 09:05
163 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 09:07
157 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 12-19 09:09
85 0 最近也是想著投點(diǎn)債的，萬家這只穩(wěn)定性不錯，正好閑錢 喜氣洋洋的湯艷 11-28 15:07
78 0 有閑錢就繼續(xù)加倉干，只要拿的住，肯定差不了$萬家家 風(fēng)嘯銀影 11-28 13:59
89 0 權(quán)益市場震蕩，配點(diǎn)這個債基，在這里能收穩(wěn)健蛋，每天 秋玥寶 11-28 13:56
85 0 看趨勢還是不錯的，債市一般是牛長熊短，長期拿著收益 開心小白鼠 11-28 12:28
109 1 現(xiàn)在市場波動大，長期穩(wěn)定收益才是正解$萬家家享中短 天青過雨 11-28 11:37
136 0 市場行情不好，這個債基跌幅小，走勢基本穩(wěn)定，沒有什 A往事如風(fēng) 11-28 11:33
115 1 市場起起伏伏太鬧心，不如債基穩(wěn)穩(wěn)收蛋，又不用一直盯 真是快樂的一天呢 11-28 10:47
76 0 當(dāng)前市場大幅震蕩的背景下，$萬家家享中短債D$短久 詣111百萬實(shí)盤分號 11-28 10:45
75 0 其實(shí)相比下來還是挺穩(wěn)的?？粗械木褪瞧浞€(wěn)定性和長期價 海上潮流大魚 11-28 09:29
181 1 適當(dāng)也配置點(diǎn)債好啦，萬家這里也是順帶著建倉，等著修 獨(dú)立的春飄語17 11-28 09:08
72 0 $萬家家享中短債D$小幅調(diào)整不要慌，繼續(xù)加倉跟進(jìn)就 縱橫四海源 11-28 09:08
150 1 股債輪動影響還是比較明顯，但整體波動小，穩(wěn)定性高， 無懈可擊的金色 11-28 09:02
229 1 股市跟債市是蹺蹺板，昨天股市行情好，債市微跌，這個 A往事如風(fēng) 11-28 09:02
92 0 理財就是考驗(yàn)?zāi)托?，不過債基耐心堅(jiān)持低吸籌碼借力打力 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 11-28 09:01
91 0 昨天債基有點(diǎn)波動，不過波動比較小，問題不大。 帝林5 11-28 09:01
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