基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05700.03%
近1月：0.30%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.1515
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來(lái)：9.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2022-09-30管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0570 1.1515 0.03%
    07-03 1.0567 1.1512 0.03%
    07-02 1.0564 1.1509 0.05%
    07-01 1.0559 1.1504 0.02%
    06-30 1.0557 1.1502 0.02%
    06-27 1.0555 1.1500 0.01%
    06-26 1.0554 1.1499 0.00%
    06-25 1.0554 1.1499 -0.01%
    06-24 1.0555 1.1500 -0.02%
    06-23 1.0557 1.1502 0.01%
    06-20 1.0556 1.1501 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.73%
    0.96%
    1.06%
    2.32%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    99 | 957
    239 | 946
    245 | 943
    213 | 939
    203 | 939
    289 | 884
    49 | 769
    -- | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
188 0 債券市場(chǎng)整體延續(xù)震蕩偏暖格局，資金面維持寬松態(tài)勢(shì)， 有條理的小伙伴 07-05 01:52
64 1 昨天又收3個(gè)蛋，又創(chuàng)新高了，我就喜歡這樣穩(wěn)穩(wěn)的幸福 天青過(guò)雨 07-04 10:58
49 0 收益穩(wěn)穩(wěn)的，閑錢放這里就是安心啊，每天收蛋心情美美 開(kāi)心小白鼠 07-04 10:56
41 0 昨天繼續(xù)開(kāi)心收蛋3顆，連續(xù)上漲5天了，拿穩(wěn)債基開(kāi)始 想要賺票子 07-04 10:49
28 0 中短債還是挺穩(wěn)的，最近收蛋也不錯(cuò)呢$萬(wàn)家家享中短債 兔兔包 07-04 09:48
51 0 昨天收3個(gè)蛋，連漲5天了，收蛋穩(wěn)定 舒適的戚亦凡1 07-04 09:19
62 0 機(jī)會(huì)還是留給有準(zhǔn)備的人，這次入手債基避免了降息之后 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 07-04 09:13
71 0 各位“養(yǎng)雞達(dá)人”們，今天債市又經(jīng)歷了一輪小震蕩，但 有條理的小伙伴 07-04 01:10
50 0 昨日繼續(xù)收大蛋，走勢(shì)還是一如既往的穩(wěn)，收益慢慢積累 開(kāi)心小白鼠 07-03 11:41
43 0 我就追求穩(wěn)健收益，守在這里收益也是穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)$萬(wàn)家家 天青過(guò)雨 07-03 11:23
30 0 這兩天連著回暖，給市場(chǎng)注入一波強(qiáng)心劑，繼續(xù)拿好 紅紅火火lucky 07-03 10:43
33 0 債市走牛行情來(lái)了，又是美美收蛋的一天，這支債基體驗(yàn) 積極的納蘭靖嫻1 07-03 10:04
35 0 昨天收蛋5顆，七月債基的表現(xiàn)給力呀，繼續(xù)拿穩(wěn)籌碼等 想要賺票子 07-03 09:48
34 0 中短債昨天都收了5個(gè)蛋，這是真的給力啊$萬(wàn)家家享中 兔兔包 07-03 09:40
63 0 昨天爆發(fā)了，收5個(gè)蛋，大蛋來(lái)了真香 舒適的戚亦凡1 07-03 09:18
45 1 每天都在收蛋，肉眼可見(jiàn)的產(chǎn)蛋越來(lái)越多了，繼續(xù)努力 積極的納蘭靖嫻1 07-03 09:06
70 0 $萬(wàn)家家享中短債D$不錯(cuò)，昨天5個(gè)蛋！中短債是目前 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 07-03 08:59
87 0 今日債市整體情緒回暖，資金面平穩(wěn)，短債資產(chǎn)表現(xiàn)穩(wěn)健 有條理的小伙伴 07-03 00:27
53 2 這只債基連漲那是平常事，閑錢我都買這個(gè)，收益也不錯(cuò) 開(kāi)心小白鼠 07-02 13:42
40 0 今天紅多綠少，債市反彈還不錯(cuò)，估計(jì)能繼續(xù)收蛋了 紅紅火火lucky 07-02 11:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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