基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.0564-0.16%
近1月：0.48%
近1年：9.69%

累計(jì)凈值

1.2210
近3月：2.38%
近3年：--

近6月：3.57%
成立來：23.91%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0564 1.2210 -0.16%
    09-03 1.0581 1.2227 -0.08%
    09-02 1.0590 1.2236 -0.24%
    09-01 1.0615 1.2261 0.17%
    08-29 1.0597 1.2243 0.11%
    08-28 1.0585 1.2231 0.09%
    08-27 1.0575 1.2221 -0.44%
    08-26 1.0622 1.2268 -0.02%
    08-25 1.0624 1.2270 0.16%
    08-22 1.0607 1.2253 0.09%
    08-21 1.0597 1.2243 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.48%
    2.38%
    3.57%
    4.20%
    9.69%
    15.51%
    --
    同類平均
    -0.56%
    1.00%
    3.19%
    3.90%
    4.80%
    10.29%
    8.68%
    7.98%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    615 | 1388
    879 | 1384
    643 | 1345
    513 | 1280
    465 | 1250
    408 | 1184
    95 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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