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農(nóng)銀雙利回報債券A(016327

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0663-0.07%; 近1月：-0.46%; 近1年：3.99%

累計凈值: 1.0663; 近3月：0.55%; 近3年：6.45%

: 近6月：2.18%; 成立來：6.63%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉莎莎等
成立日：2022-09-30	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 6.47% --
20國開 6.47% --
21興業(yè) 6.39% --
21興業(yè) 6.39% --
21建設 6.16% --
前五持倉占比合計：31.88%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	6.47%	--
20國開	6.47%	--
21興業(yè)	6.39%	--
21興業(yè)	6.39%	--
21建設	6.16%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.0663	1.0663	-0.07%
12-02	1.0670	1.0670	-0.11%
12-01	1.0682	1.0682	0.04%
11-28	1.0678	1.0678	0.15%
11-27	1.0662	1.0662	-0.16%
11-26	1.0679	1.0679	-0.22%
11-25	1.0703	1.0703	0.04%
11-24	1.0699	1.0699	0.04%
11-21	1.0695	1.0695	-0.18%
11-20	1.0714	1.0714	-0.04%
11-19	1.0718	1.0718	0.05%

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農(nóng)銀雙利回報債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.15%	-0.46%	0.55%	2.18%	3.01%	3.99%	5.75%	6.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.03%	-0.47%	0.76%	4.64%	5.98%	6.68%	11.48%	10.87%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1210 \| 1445	714 \| 1438	648 \| 1389	870 \| 1312	771 \| 1223	743 \| 1207	870 \| 1014	646 \| 837
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.55%	1.61%	-0.11%	1.94%	0.49%	0.32%	-0.18%	0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	940 \| 1469	433 \| 1383	891 \| 1314	458 \| 1292	865 \| 1251	839 \| 1208	857 \| 1173	345 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.59%	0.58%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	895 \| 1292	449 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 25.43%
2024-06-30 89.81%
2023-12-31 34.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	25.43%
2024-06-30	89.81%
2023-12-31	34.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-04~至今	劉莎莎錢大千	1年又182天	5.32%
2023-02-03~2024-06-03	馬逸鈞劉莎莎錢大千	1年又121天	0.96%
2022-09-30~2023-02-02	馬逸鈞	125天	0.35%

點擊	標題	作者	最新更新時間
67	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:01
101	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:11
126	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:08
196	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-27 09:16
125	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-27 09:16
143	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
153	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:40
228	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
192	波動大，收益有些跟不上，還是$中加聚安60天滾動持	EricRun	12-23 19:55
305	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加興業(yè)銀	基金資訊	10-29 07:10
313	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 11:07
223	這基波動大，就是收益有點弱，我買的中加豐澤債一年下	帝林5	09-25 19:47
308	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-29 11:13
430	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加上海基	基金資訊	08-01 12:16
279	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:53
294	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	07-02 09:05
345	公告關于農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金調(diào)低管理費率	基金資訊	07-02 09:04
317	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	07-02 09:04
297	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-02 09:04
309	公告農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	07-02 09:04

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