基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A(016327
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0593-0.15%
近1月：0.36%
近1年：4.73%

累計(jì)凈值

1.0593
近3月：1.55%
近3年：--

近6月：2.31%
成立來：5.93%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉莎莎等
成 立 日：2022-09-30管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    0.36%
    1.55%
    2.31%
    2.34%
    4.73%
    4.90%
    --
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1101 | 1386
    1098 | 1379
    1000 | 1338
    933 | 1278
    881 | 1250
    916 | 1182
    829 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.43%
    2024-06-3089.81%
    2023-12-3134.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:11
61 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
87 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
65 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
80 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:13
95 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:40
157 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
148 0 波動(dòng)大，收益有些跟不上，還是$中加聚安60天滾動(dòng)持 EricRun 12-23 19:55
262 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加興業(yè)銀 基金資訊 10-29 07:10
253 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 11:07
179 0 這基波動(dòng)大，就是收益有點(diǎn)弱，我買的中加豐澤債一年下 帝林5 09-25 19:47
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213 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:53
234 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-02 09:05
277 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金調(diào)低管理費(fèi)率 基金資訊 07-02 09:04
260 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-02 09:04
249 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-02 09:04
259 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-02 09:04
210 0 公告農(nóng)銀匯理雙利回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 11:13
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