類(lèi)型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.51億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:林樂(lè)峰等 |
成 立 日:2022-11-04 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.1331 | 1.1331 | -0.49% |
10-16 | 1.1387 | 1.1387 | -0.02% |
10-15 | 1.1389 | 1.1389 | 0.32% |
10-14 | 1.1353 | 1.1353 | -0.36% |
10-13 | 1.1394 | 1.1394 | -0.13% |
10-10 | 1.1409 | 1.1409 | -0.54% |
10-09 | 1.1471 | 1.1471 | 0.45% |
09-30 | 1.1420 | 1.1420 | 0.28% |
09-29 | 1.1388 | 1.1388 | 0.42% |
09-26 | 1.1340 | 1.1340 | -0.20% |
09-25 | 1.1363 | 1.1363 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.68% | -0.36% | 3.92% | 5.93% | 5.62% | 7.41% | 11.68% | -- |
同類(lèi)平均 | -0.69% | -0.34% | 2.24% | 5.12% | 5.55% | 8.19% | 10.89% | 9.44% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類(lèi)排名 | 1002 | 1464 | 934 | 1437 | 234 | 1374 | 386 | 1320 | 404 | 1252 | 452 | 1208 | 353 | 1014 | -- | 833 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 26.88% |
2024-12-31 | 21.84% |
2024-06-30 | 25.68% |
2023-12-31 | 48.92% |
近1年 38.85%
近1年 38.15%
近1年 35.74%
近1年 35.21%
近1年 34.84%
近1年 34.30%
近1年 7.41%
日漲幅3.24%
日漲幅3.00%
日漲幅2.99%
日漲幅2.99%
日漲幅1.90%
日漲幅1.89%
日漲幅1.75%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 31人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 30人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 30人 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi) | 42人 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 33人 |
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