基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.14400.10%
近1月：0.28%
近1年：2.30%

累計凈值

1.5988
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：62.28%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1440 1.5988 0.10%
    06-30 1.1429 1.5977 -0.07%
    06-27 1.1437 1.5985 0.03%
    06-26 1.1433 1.5981 0.07%
    06-25 1.1425 1.5973 -0.02%
    06-24 1.1427 1.5975 -0.06%
    06-23 1.1434 1.5982 0.01%
    06-20 1.1433 1.5981 0.03%
    06-19 1.1430 1.5978 0.01%
    06-18 1.1429 1.5977 0.00%
    06-17 1.1429 1.5977 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    1.14%
    0.47%
    0.47%
    2.30%
    4.63%
    --
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1077 | 1351
    1216 | 1345
    762 | 1321
    1096 | 1261
    1096 | 1261
    996 | 1164
    653 | 976
    -- | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-27 09:11
55 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-30 09:13
85 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
70 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
127 0 公告百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加國泰君安證券股 基金資訊 03-17 07:14
420 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:12
669 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:08
642 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金恢復大額申購業(yè)務的公告 基金資訊 09-11 07:53
656 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 07:40
652 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公告 基金資訊 09-06 07:35
584 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
731 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 07-26 09:05
422 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:08
756 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-14 09:08
927 0 公告百嘉基金管理有限公司關于百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金 基金資訊 04-30 09:05
705 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
840 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
764 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:08
282 0 發(fā)小說要買一只二級債基，哪只更好？ 投資經(jīng)理加油站 11-03 09:57
1518 0 公告百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1