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單位凈值 (2025-05-09)

1.14190.02%
近1月：0.31%
近1年：2.83%

累計凈值

1.5967
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：1.64%
成立來：61.98%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1419 1.5967 0.02%
    05-08 1.1417 1.5965 0.11%
    05-07 1.1404 1.5952 -0.04%
    05-06 1.1408 1.5956 0.00%
    04-30 1.1408 1.5956 0.03%
    04-29 1.1405 1.5953 0.11%
    04-28 1.1392 1.5940 0.06%
    04-25 1.1385 1.5933 0.02%
    04-24 1.1383 1.5931 -0.01%
    04-23 1.1384 1.5932 -0.05%
    04-22 1.1390 1.5938 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    0.03%
    1.64%
    0.29%
    2.83%
    5.53%
    --
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1194 | 1354
    1129 | 1340
    740 | 1292
    603 | 1246
    856 | 1277
    699 | 1155
    411 | 965
    -- | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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