本基金已終止
終止日期：2025-09-01
| 類型：FOF-均衡型 | 中高風險 | 規(guī)模：0.10億元（2025-09-05） | 基金經理：顏彪 |
| 成 立 日：2022-08-31 | 管 理 人：創(chuàng)金合信基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。 | ||
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 創(chuàng)金合信鑫日享短債... 11.56% 0.02% 創(chuàng)金合信恒利超短債... 9.92% 0.02% 廣發(fā)中證國新央企股... 9.59% 0.31% 創(chuàng)金合信恒興中短債... 8.74% 0.06% 南方標普中國A股大... 7.17% 0.64% 華安恒生港股通中國... 7.13% 0.98% 華安黃金易(ETF) 5.06% -0.66% 博時中證紅利ETF 5.01% -0.40% 華夏恒生科技ETF... 4.04% -0.68% 東方紅中證東方紅紅... 3.70% -0.09% 前十持倉占比合計：71.92%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-29 1.0042 1.0042 0.03% 08-28 1.0039 1.0039 -0.03% 08-27 1.0042 1.0042 -0.65% 08-26 1.0108 1.0108 -0.14% 08-25 1.0122 1.0122 0.59% 08-22 1.0063 1.0063 0.06% 08-21 1.0057 1.0057 0.09% 08-20 1.0048 1.0048 0.21% 08-19 1.0027 1.0027 -0.13% 08-18 1.0040 1.0040 -0.05% 08-15 1.0045 1.0045 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.21%0.05%2.85%4.16%2.60%10.81%5.39%--同類平均1.34%5.11%11.69%11.84%13.78%25.32%12.99%4.13%滬深3002.25%1.49%13.46%24.91%19.70%21.09%31.42%33.00%同類排名285 | 288282 | 287282 | 286270 | 281271 | 276270 | 274213 | 237-- | 118四分位排名
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- 易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 47.29%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 46.70%
前海開源裕源(FOF)近1年 35.14%
華商嘉逸養(yǎng)老目標204近1年 34.70%
匯添富聚焦成長三個月混近1年 34.15%
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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月近1年 10.81%
創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股
日漲幅1.09%
創(chuàng)金合信全球芯片產業(yè)股
日漲幅1.09%
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A
日漲幅0.51%
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C
日漲幅0.51%
創(chuàng)金合信港股通量化股票A
日漲幅0.29%
創(chuàng)金合信港股通量化股票C
日漲幅0.29%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A
日漲幅0.10%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 12人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 12人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 10人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 11人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 14人 |
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