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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535

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本基金已終止

終止日期：2025-09-01

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：顏彪
成立日：2022-08-31	管理人：創(chuàng)金合信基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
創(chuàng)金合信鑫日享短債...	11.56%	0.01%
創(chuàng)金合信恒利超短債...	9.92%	0.00%
廣發(fā)中證國新央企股...	9.59%	-0.19%
創(chuàng)金合信恒興中短債...	8.74%	0.01%
南方標(biāo)普中國A股大...	7.17%	-0.41%
華安恒生港股通中國...	7.13%	-0.30%
華安黃金易(ETF)	5.06%	0.24%
博時中證紅利ETF	5.01%	-0.06%
華夏恒生科技ETF...	4.04%	0.42%
東方紅中證東方紅紅...	3.70%	-0.22%

前十持倉占比合計：71.92%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.0042	1.0042	-0.65%
08-26	1.0108	1.0108	-0.14%
08-25	1.0122	1.0122	0.59%
08-22	1.0063	1.0063	0.06%
08-21	1.0057	1.0057	0.09%
08-20	1.0048	1.0048	0.21%
08-19	1.0027	1.0027	-0.13%
08-18	1.0040	1.0040	-0.05%
08-15	1.0045	1.0045	0.04%
08-14	1.0041	1.0041	-0.17%
08-13	1.0058	1.0058	0.09%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.25%	3.02%	3.50%	2.60%	10.51%	6.75%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.11%	4.52%	10.97%	8.72%	12.43%	23.81%	13.58%	3.00%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 288	286 \| 287	282 \| 286	264 \| 281	271 \| 276	269 \| 274	209 \| 236	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.55%	1.39%	3.95%	0.10%	-0.77%	-0.69%	-4.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	249 \| 293	269 \| 287	31 \| 287	231 \| 292	66 \| 295	106 \| 290	15 \| 281	178 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.68%	-5.41%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 287	64 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-04-18~至今顏彪 1年又136天 8.22%
2022-08-31~2024-04-17 羅水星 1年又230天 -7.21%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-18~至今	顏彪	1年又136天	8.22%
2022-08-31~2024-04-17	羅水星	1年又230天	-7.21%

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78	公告關(guān)于創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	09-01 07:23
46	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-28 09:13
106	公告關(guān)于創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	08-25 07:22
102	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-22 07:03
111	公告關(guān)于創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	08-18 07:21
55	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:03
94	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-26 08:25
76	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-26 08:07
78	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-21 09:12
59	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-28 09:33
105	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-21 09:08
172	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-24 09:10
198	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-29 09:12
199	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:06
257	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-26 08:06
187	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-26 08:06
279	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-23 08:04
281	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-23 08:04
217	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:12
304	公告創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 07:12

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