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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319

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單位凈值 (2025-10-15): 1.09610.48%; 近1月：1.00%; 近1年：10.94%

累計凈值: 1.0961; 近3月：5.12%; 近3年：--

: 近6月：8.59%; 成立來：9.61%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李文良等
成立日：2022-11-04	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期18個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
南方潤元純債債券A...	10.22%	0.28%
南方光元債券	8.54%	0.06%
南方交元債券A	8.53%	0.07%
永贏穩(wěn)健增強債券A	5.95%	-0.60%
華安乾煜債券發(fā)起式A	5.69%	-0.37%
南方寶恒混合C	5.55%	-0.63%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	5.17%	0.05%
南方豐元信用增強債...	5.17%	0.18%
安信穩(wěn)健增值混合C	5.08%	-0.18%
鵬揚中債-30年期...	5.06%	0.71%

前十持倉占比合計：64.96%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0961	1.0961	0.48%
10-14	1.0909	1.0909	-0.55%
10-13	1.0969	1.0969	0.01%
10-10	1.0968	1.0968	-0.62%
10-09	1.1036	1.1036	0.56%
09-30	1.0975	1.0975	0.44%
09-29	1.0927	1.0927	0.47%
09-26	1.0876	1.0876	-0.29%
09-25	1.0908	1.0908	-0.01%
09-24	1.0909	1.0909	0.32%
09-23	1.0874	1.0874	-0.14%

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南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	1.00%	5.12%	8.59%	8.96%	10.94%	12.87%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.60%	3.01%	5.19%	5.38%	6.96%	8.83%	6.71%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	295 \| 426	59 \| 426	54 \| 421	50 \| 399	44 \| 371	43 \| 367	50 \| 320	-- \| 170
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.82%	2.35%	0.73%	1.30%	3.27%	-0.29%	-0.19%	-0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	63 \| 442	32 \| 439	151 \| 405	117 \| 401	81 \| 391	342 \| 378	282 \| 376	199 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.11%	-2.24%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	166 \| 401	202 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-04-21~至今李文良戴明洋 2年又181天 8.05%
2022-11-04~2023-04-20 李文良 167天 1.44%
更多南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-21~至今	李文良戴明洋	2年又181天	8.05%
2022-11-04~2023-04-20	李文良	167天	1.44%

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3604	13	最近	波段擒牛手76	10-10 18:17
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3627	13	投資	韭菜保育員	09-26 23:39
3494	15	降息	韭菜自救指南277	09-26 08:52
56	0	公告南方基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開南方浩譽	基金資訊	09-26 08:06
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4618	15	每天	目標日期導航員	09-25 09:05
209	0	市場	等風來22	09-24 13:30
3880	14	南方	成長股淘金指南	09-20 21:50
4433	15	你可能	基動瞬境	09-19 22:08
3517	14	科技	真不曉得	09-19 08:40
5044	11	熱點	大數(shù)據(jù)掘金者1	09-16 08:49
70	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 08:08
105	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 08:25
125	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-13 08:07
90	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-13 08:07
110	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 08:05
111	0	公告南方浩譽穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 08:24

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