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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)A(014934

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單位凈值 (2025-11-28): 1.00010.56%; 近1月：-5.31%; 近1年：20.87%

累計凈值: 1.0001; 近3月：-0.53%; 近3年：9.16%

: 近6月：20.99%; 成立來：0.01%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李文良
成立日：2022-04-26	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
景順長城品質(zhì)	9.61%	0.21%
永贏睿信混合C	8.05%	-0.20%
南方人工智能主題混合	6.62%	-0.58%
易方達國證機器人產(chǎn)...	5.85%	-2.02%
東吳移動互聯(lián)混合C	5.15%	0.44%
建信富時100指數(shù)...	4.75%	-0.26%
國泰海通中證100...	4.42%	-0.80%
華夏恒生科技ETF...	4.24%	-0.36%
南方ESG主題股票C	3.83%	-0.20%
景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指...	3.31%	-0.89%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
兆易創(chuàng)新	2.06%	-1.09%	股吧
上海洗霸	1.10%	-2.59%	股吧
聯(lián)贏激光	0.96%	-1.26%	股吧
精測電子	0.95%	-2.08%	股吧
杰華特	0.70%	-1.75%	股吧
恩華藥業(yè)	0.66%	-1.62%	股吧
華通線纜	0.59%	2.47%	股吧
奕東電子	0.56%	-0.99%	股吧
中微公司	0.54%	-0.62%	股吧
紫金礦業(yè)	0.50%	-1.06%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0001	1.0001	0.56%
11-27	0.9945	0.9945	-0.14%
11-26	0.9959	0.9959	1.26%
11-25	0.9835	0.9835	1.41%
11-24	0.9698	0.9698	0.87%
11-21	0.9614	0.9614	-3.02%
11-20	0.9913	0.9913	-0.60%
11-19	0.9973	0.9973	-0.43%
11-18	1.0016	1.0016	-0.66%
11-17	1.0083	1.0083	-0.15%
11-14	1.0098	1.0098	-2.18%

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南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.03%	-5.31%	-0.53%	20.99%	18.79%	20.87%	23.91%	9.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.58%	-2.85%	1.13%	21.70%	22.96%	23.76%	24.39%	13.98%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 242	226 \| 241	187 \| 236	107 \| 222	155 \| 216	137 \| 212	120 \| 187	78 \| 113
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	25.87%	1.76%	-0.27%	-1.58%	8.54%	0.88%	-0.27%	-5.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 241	150 \| 242	214 \| 234	99 \| 233	129 \| 234	27 \| 234	57 \| 230	164 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.48%	-13.55%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 233	114 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-04-26~至今李文良 3年又222天 0.01%
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2022-04-26~至今	李文良	3年又222天	0.01%

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48	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-30 08:06
55	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-28 08:08
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105	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 08:05
130	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 08:05
146	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07
151	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07
152	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 08:07
262	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 08:09
264	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 08:06
271	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 09:28
229	公告南方浩益進取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:08

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