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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)A(014934

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單位凈值 (2026-01-30): 1.1115-0.39%; 近1月：6.46%; 近1年：33.23%

累計凈值: 1.1115; 近3月：5.78%; 近3年：16.51%

: 近6月：22.10%; 成立來：11.15%

類型：FOF-進(jìn)取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李文良
成立日：2022-04-26	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
永贏睿信混合C	9.38%	2.37%
南方人工智能主題混合	7.56%	0.06%
建信富時100	7.43%	0.38%
景順長城品質(zhì)長青混...	7.20%	0.47%
南方中證A500E...	6.73%	1.91%
東吳移動互聯(lián)混合C	5.82%	1.02%
易方達(dá)國證機(jī)器人產(chǎn)...	5.38%	2.52%
南方信息創(chuàng)新混合C	4.81%	1.87%
易方達(dá)中證海外中國...	3.68%	-2.08%
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量...	3.29%	0.54%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
思泉新材	0.97%	2.78%	股吧
紫金礦業(yè)	0.87%	6.01%	股吧
晶晨股份	0.79%	0.21%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.77%	3.24%	股吧
浪潮信息	0.72%	0.38%	股吧
新鳳鳴	0.70%	4.75%	股吧
順絡(luò)電子	0.64%	2.03%	股吧
泰凌微	0.61%	1.02%	股吧
廈鎢新能	0.56%	4.07%	股吧
精測電子	0.49%	0.92%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-30	1.1115	1.1115	-0.39%
01-29	1.1159	1.1159	-1.13%
01-28	1.1287	1.1287	0.67%
01-27	1.1212	1.1212	1.05%
01-26	1.1096	1.1096	-0.65%
01-23	1.1169	1.1169	0.45%
01-22	1.1119	1.1119	-0.01%
01-21	1.1120	1.1120	1.15%
01-20	1.0994	1.0994	-0.97%
01-19	1.1102	1.1102	0.01%
01-16	1.1101	1.1101	0.88%

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南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.48%	6.46%	5.78%	22.10%	7.04%	33.23%	50.77%	16.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.14%	6.38%	6.15%	20.58%	6.83%	35.34%	52.34%	17.75%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	128 \| 227	96 \| 227	115 \| 225	74 \| 220	95 \| 227	118 \| 202	116 \| 181	72 \| 116
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.44%	25.87%	1.76%	-0.27%	-1.58%	8.54%	0.88%	-0.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	206 \| 240	48 \| 241	150 \| 242	214 \| 234	99 \| 233	129 \| 234	27 \| 234	57 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.34%	7.48%	-13.55%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	131 \| 240	40 \| 233	114 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-04-26~至今李文良 3年又285天 11.15%
更多南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-26~至今	李文良	3年又285天	11.15%

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149	公告南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 08:05
169	公告南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07
166	公告南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07

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