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單位凈值 (2025-09-02)

1.7867-0.56%
近1月：2.29%
近1年：22.47%

累計(jì)凈值

1.9735
近3月：8.38%
近3年：20.89%

近6月：10.71%
成立來：20.33%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.7867 1.9735 -0.56%
    09-01 1.7968 1.9836 0.22%
    08-29 1.7928 1.9796 0.18%
    08-28 1.7896 1.9764 0.18%
    08-27 1.7863 1.9731 -0.81%
    08-26 1.8009 1.9877 0.06%
    08-25 1.7998 1.9866 0.68%
    08-22 1.7876 1.9744 0.45%
    08-21 1.7796 1.9664 0.07%
    08-20 1.7784 1.9652 0.16%
    08-19 1.7756 1.9624 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    2.29%
    8.38%
    10.71%
    11.08%
    22.47%
    19.17%
    20.89%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1108 | 1385
    307 | 1378
    154 | 1337
    78 | 1277
    137 | 1249
    126 | 1181
    50 | 995
    29 | 799
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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