基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.71200.42%
近1月：3.85%
近1年：14.77%

累計凈值

1.8988
近3月：4.78%
近3年：16.42%

近6月：6.44%
成立來：15.30%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：13.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.7120 1.8988 0.42%
    06-30 1.7049 1.8917 0.98%
    06-27 1.6884 1.8752 0.56%
    06-26 1.7215 1.8655 -0.16%
    06-25 1.7243 1.8683 0.84%
    06-24 1.7100 1.8540 0.41%
    06-23 1.7030 1.8470 0.46%
    06-20 1.6952 1.8392 -0.32%
    06-19 1.7007 1.8447 -0.63%
    06-18 1.7114 1.8554 -0.09%
    06-17 1.7130 1.8570 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    3.85%
    4.78%
    6.44%
    6.44%
    14.77%
    14.81%
    16.42%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    46 | 1354
    93 | 1348
    31 | 1324
    118 | 1264
    118 | 1264
    59 | 1167
    29 | 979
    20 | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 06-26 09:22
86 0 公告關(guān)于暫停招商安本增利債券型證券投資基金大額申購(含 基金資訊 06-16 09:07
72 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
79 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
450 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
679 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:04
542 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
838 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:20
503 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-10 09:03
851 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-10 09:03
535 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:16
1082 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
1137 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:40
1322 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:26
2270 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資王子新材(00 基金資訊 12-29 09:13
1042 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 11-25 09:13
1302 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:10
1592 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
1612 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-20 09:18
1454 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-10 09:08

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1