類型:混合型-偏債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.81億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李澤南 |
成 立 日:2022-04-06 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% |
10-15 | 1.1024 | 1.1024 | 0.16% |
10-14 | 1.1006 | 1.1006 | -0.34% |
10-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% |
10-10 | 1.1041 | 1.1041 | -0.40% |
10-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.12% |
09-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.20% |
09-29 | 1.1050 | 1.1050 | 0.21% |
09-26 | 1.1027 | 1.1027 | -0.14% |
09-25 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% |
09-24 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.60% | -0.28% | 1.74% | 2.92% | 3.95% | 5.95% | 9.47% | 7.97% |
同類平均 | -0.64% | 0.32% | 3.24% | 5.77% | 5.85% | 7.90% | 11.01% | 9.26% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 773 | 1318 | 1103 | 1318 | 849 | 1313 | 959 | 1309 | 767 | 1289 | 754 | 1266 | 676 | 1219 | 640 | 1086 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 22.74% |
2024-12-31 | 6.10% |
2024-06-30 | 0.17% |
2023-12-31 | 128.46% |
近1年 52.52%
近1年 51.92%
近1年 50.48%
近1年 50.48%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
日漲幅1.58%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 217人 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C | 203人 |
中歐中短債債券發(fā)起C | 203人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 255人 |
景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 200人 |
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