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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)(014715

)

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單位凈值 (2025-05-07): 0.8989-0.16%; 近1月：7.58%; 近1年：8.18%

累計凈值: 0.8989; 近3月：-0.70%; 近3年：--

: 近6月：-1.13%; 成立來：-10.11%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周宏成
成立日：2022-05-13	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國投瑞銀遠見成長混...	6.00%	-0.14%
易方達標普500	5.57%	0.64%
寶盈品質(zhì)甄選混合C	5.25%	-0.21%
招商量化精選股票C	4.72%	-0.59%
富國中證港股通互聯(lián)...	4.52%	-0.41%
招商量化精選股票A	4.31%	-0.59%
建信富時100指數(shù)...	4.09%	-0.47%
國泰中證半導體材料...	4.01%	-2.62%
寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配...	3.99%	-2.31%
國投瑞銀景氣驅(qū)動混...	3.41%	-0.57%

前十持倉占比合計：45.87%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	0.8989	0.8989	-0.16%
05-06	0.9003	0.9003	1.60%
04-30	0.8861	0.8861	0.58%
04-29	0.8810	0.8810	0.33%
04-28	0.8781	0.8781	-0.35%
04-25	0.8812	0.8812	0.24%
04-24	0.8791	0.8791	-0.53%
04-23	0.8838	0.8838	0.45%
04-22	0.8798	0.8798	0.28%
04-21	0.8773	0.8773	0.85%
04-18	0.8699	0.8699	-0.10%

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國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.44%	7.58%	-0.70%	-1.13%	1.39%	8.18%	-3.16%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.25%	7.13%	-0.52%	-2.68%	1.38%	4.30%	-6.26%	-4.62%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 237	24 \| 234	133 \| 233	66 \| 227	103 \| 233	44 \| 217	42 \| 155	-- \| 90
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.71%	-0.06%	7.93%	0.70%	-3.50%	-3.41%	-5.97%	-2.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 234	44 \| 233	147 \| 234	32 \| 234	174 \| 230	67 \| 224	107 \| 206	28 \| 186
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.82%	-8.98%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 233	34 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-05-13~至今周宏成 2年又362天 -9.97%
更多國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-13~至今	周宏成	2年又362天	-9.97%

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51	0	公告關于國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-30 09:06
46	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-19 09:08
76	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-29 09:24
80	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-26 07:45
171	2	呵呵	股友2650l67K15	03-14 11:59
72	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-21 08:06
159	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 08:07
169	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 08:04
273	0	虧死了	股友2650l67K15	07-27 20:54
187	0	#曬收益#笑死	股友2650l67K15	07-25 13:37
198	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-18 08:05
190	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-27 08:06
189	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-27 08:06
224	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-19 08:05
235	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-30 08:21
233	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-19 08:05
293	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 08:05
322	0	此基金太差勁了，跑不贏大盤，大盤大漲你小漲，大盤小	足智積玉得狄仁杰	09-06 20:01
302	0	公告國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 08:07
329	0	真垃圾。	足智積玉得狄仁杰	08-29 20:00

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