| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% |
| 12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.30% |
| 11-28 | 1.0389 | 1.0389 | 0.14% |
| 11-27 | 1.0374 | 1.0374 | -0.10% |
| 11-26 | 1.0384 | 1.0384 | -0.16% |
| 11-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.11% |
| 11-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.14% |
| 11-21 | 1.0375 | 1.0375 | -0.47% |
| 11-20 | 1.0424 | 1.0424 | -0.32% |
| 11-19 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% |
| 11-18 | 1.0455 | 1.0455 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.14% | -0.82% | -0.86% | 3.29% | 5.27% | 6.46% | 13.09% | 7.84% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.44% | 0.65% | 4.82% | 5.75% | 6.35% | 11.31% | 9.70% |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 同類排名 | 585 | 1311 | 1024 | 1307 | 1154 | 1295 | 768 | 1292 | 528 | 1270 | 485 | 1262 | 397 | 1207 | 688 | 1079 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 81.02% |
| 2024-12-31 | 49.77% |
| 2024-06-30 | 25.22% |
| 2023-12-31 | 26.41% |
近1年 44.24%
近1年 43.66%
近1年 34.36%
近1年 34.35%
近1年 6.46%
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