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單位凈值 (2025-12-03)

1.1848-0.02%
近1月：-0.25%
近1年：6.20%

累計(jì)凈值

1.2768
近3月：0.66%
近3年：12.63%

近6月：4.45%
成立來：4.31%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樓華鋒等
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1848 1.2768 -0.02%
    12-02 1.1850 1.2770 0.00%
    12-01 1.1850 1.2770 0.18%
    11-28 1.1829 1.2749 0.09%
    11-27 1.1818 1.2738 0.02%
    11-26 1.1816 1.2736 -0.03%
    11-25 1.1820 1.2740 0.10%
    11-24 1.1808 1.2728 -0.03%
    11-21 1.1812 1.2732 -0.53%
    11-20 1.1875 1.2795 -0.01%
    11-19 1.1876 1.2796 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.25%
    0.66%
    4.45%
    5.02%
    6.20%
    12.48%
    12.63%
    同類平均
    0.09%
    -0.62%
    0.60%
    4.59%
    5.64%
    6.21%
    11.19%
    9.59%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    236 | 1309
    390 | 1305
    564 | 1293
    530 | 1290
    559 | 1268
    498 | 1260
    432 | 1205
    343 | 1077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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