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天天基金網(wǎng)>全部基金>信澳鑫益?zhèn)疉手機訪問當前基金品種頁

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信澳鑫益?zhèn)疉(013724

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單位凈值 (2025-11-28): 1.12050.08%; 近1月：-0.78%; 近1年：7.75%

累計凈值: 1.1205; 近3月：-1.45%; 近3年：15.14%

: 近6月：3.58%; 成立來：12.05%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：4.50億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張旻
成立日：2021-11-02	管理人：信達澳亞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
和黃醫(yī)藥	1.00%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.91%	--	股吧
大華股份	0.85%	0.53%	股吧
三美股份	0.82%	0.33%	股吧
天立國際控股	0.80%	--	股吧
三生制藥	0.79%	--	股吧
盛屯礦業(yè)	0.74%	5.29%	股吧
北控水務集團	0.71%	--	股吧
振江股份	0.68%	4.82%	股吧
株冶集團	0.60%	2.11%	股吧

前十持倉占比合計：7.90%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.25% --
25國債01 5.25% --
23廣發(fā)Y4 3.95% --
23廣發(fā)Y4 3.95% --
24中山K2 3.83% --
前五持倉占比合計：22.23%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.25%	--
25國債01	5.25%	--
23廣發(fā)Y4	3.95%	--
23廣發(fā)Y4	3.95%	--
24中山K2	3.83%	--

公司觀點

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布局科技風口
23.32%近3年信澳新能源產(chǎn)業(yè)...
搶占成長先機
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穩(wěn)健低風險
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算力即國力！投資邏輯如何看？
新消費正在蓄力，投資邏輯如何看？
科技回調尾聲？半導體布局時機到了嗎？
算力趨勢是否持續(xù)看好？
反內(nèi)卷帶來新機遇，周期資源怎么看？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1205	1.1205	0.08%
11-27	1.1196	1.1196	-0.05%
11-26	1.1202	1.1202	-0.17%
11-25	1.1221	1.1221	0.12%
11-24	1.1208	1.1208	0.19%
11-21	1.1187	1.1187	-0.54%
11-20	1.1248	1.1248	-0.23%
11-19	1.1274	1.1274	-0.11%
11-18	1.1286	1.1286	-0.22%
11-17	1.1311	1.1311	0.05%
11-14	1.1305	1.1305	-0.28%

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信澳鑫益?zhèn)疉成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	-0.78%	-1.45%	3.58%	6.94%	7.75%	12.89%	15.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	784 \| 1491	1172 \| 1462	1343 \| 1403	616 \| 1321	309 \| 1236	356 \| 1216	310 \| 1027	215 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.71%	2.34%	2.07%	2.42%	2.90%	1.42%	-0.50%	-0.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	487 \| 1469	225 \| 1383	177 \| 1314	299 \| 1292	230 \| 1251	342 \| 1208	897 \| 1173	416 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.35%	0.94%	-2.34%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	311 \| 1292	401 \| 1121	274 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 169.79%
2024-12-31 193.74%
2024-06-30 272.71%
2023-12-31 208.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	169.79%
2024-12-31	193.74%
2024-06-30	272.71%
2023-12-31	208.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-17~至今	張旻	2年又15天	12.86%
2022-09-01~2023-11-16	吳清宇張旻	1年又76天	0.20%
2021-11-02~2022-08-31	吳清宇	302天	-0.92%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	【基金月報】信澳鑫益?zhèn)?0月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	11-24 09:54
184	價值沉淀，信澳11只基金獲濟安金信“五星”認證	信達澳亞基金	11-14 21:02
54	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:10
51	信澳鑫益8月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	09-16 09:21
77	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:50
123	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:15
70	信澳鑫益6月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	07-15 11:29
113	信澳鑫益?zhèn)?月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	06-19 22:20
72	信澳鑫益?zhèn)?月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	05-19 14:00
124	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:11
72	信澳鑫益?zhèn)?月回顧：接下來降準加息確定性較高	信達澳亞基金	04-11 16:46
135	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:34
422	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:08
418	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-26 09:06
268	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金(信澳鑫益?zhèn)疉)基金產(chǎn)	基金資訊	12-26 09:05
405	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:20
176	#曬收益#	金黃的沈喬笙1	10-16 15:17
184	#曬收益#	金黃的沈喬笙1	10-16 15:16
362	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:15
480	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:08

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寶盈融源可轉債債券A
近1年 30.10%

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