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信澳鑫益?zhèn)疉(013724

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單位凈值 (2026-02-02): 1.1426-0.55%; 近1月：1.76%; 近1年：8.63%

累計凈值: 1.1426; 近3月：1.20%; 近3年：14.17%

: 近6月：2.28%; 成立來：14.26%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.66億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張旻
成立日：2021-11-02	管理人：信達澳亞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國人壽	0.83%	--	股吧
上海實業(yè)控股	0.81%	--	股吧
中國宏橋	0.81%	--	股吧
舜宇光學(xué)科技	0.69%	--	股吧
大華股份	0.62%	1.30%	股吧
瑞聲科技	0.60%	--	股吧
百通能源	0.59%	-3.58%	股吧
格林美	0.54%	2.01%	股吧
華榮股份	0.53%	1.11%	股吧
海螺創(chuàng)業(yè)	0.48%	--	股吧

前十持倉占比合計：6.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
國開2003 4.55% --
24中山K2 4.06% --
23國際P7 4.04% --
25國債19 3.99% --
16國債19 3.46% --
前五持倉占比合計：20.10%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開2003	4.55%	--
24中山K2	4.06%	--
23國際P7	4.04%	--
25國債19	3.99%	--
16國債19	3.46%	--

公司觀點

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布局科技風(fēng)口
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半導(dǎo)體調(diào)整到位？后續(xù)行情如何看？
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化工持續(xù)走強！周期主線可能是什么？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	1.1426	1.1426	-0.55%
01-30	1.1489	1.1489	-0.24%
01-29	1.1517	1.1517	-0.21%
01-28	1.1541	1.1541	0.32%
01-27	1.1504	1.1504	0.29%
01-26	1.1471	1.1471	-0.14%
01-23	1.1487	1.1487	0.13%
01-22	1.1472	1.1472	0.03%
01-21	1.1468	1.1468	0.29%
01-20	1.1435	1.1435	-0.07%
01-19	1.1443	1.1443	0.15%

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信澳鑫益?zhèn)疉成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.39%	1.76%	1.20%	2.28%	1.76%	8.63%	20.34%	14.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.92%	1.17%	1.43%	4.36%	1.17%	7.70%	16.37%	11.48%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	373 \| 1512	256 \| 1515	569 \| 1453	871 \| 1353	256 \| 1515	319 \| 1228	241 \| 1041	260 \| 862
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.08%	3.71%	2.34%	2.07%	2.42%	2.90%	1.42%	-0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1366 \| 1555	487 \| 1469	225 \| 1383	177 \| 1314	299 \| 1292	230 \| 1251	342 \| 1208	897 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.16%	6.35%	0.94%	-2.34%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	351 \| 1555	311 \| 1292	401 \| 1121	274 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 169.79%
2024-12-31 193.74%
2024-06-30 272.71%
2023-12-31 208.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	169.79%
2024-12-31	193.74%
2024-06-30	272.71%
2023-12-31	208.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-17~至今	張旻	2年又79天	15.09%
2022-09-01~2023-11-16	吳清宇張旻	1年又76天	0.20%
2021-11-02~2022-08-31	吳清宇	302天	-0.92%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:20
79	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金(信澳鑫益?zhèn)疉)基金產(chǎn)	基金資訊	12-12 09:08
81	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-12 09:06
53	【基金月報】信澳鑫益?zhèn)?0月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	11-24 09:54
252	價值沉淀，信澳11只基金獲濟安金信“五星”認證	信達澳亞基金	11-14 21:02
112	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:10
59	信澳鑫益8月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	09-16 09:21
101	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:50
373	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:15
79	信澳鑫益6月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	07-15 11:29
121	信澳鑫益?zhèn)?月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	06-19 22:20
80	信澳鑫益?zhèn)?月產(chǎn)品運作回顧	信達澳亞基金	05-19 14:00
152	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:11
78	信澳鑫益?zhèn)?月回顧：接下來降準加息確定性較高	信達澳亞基金	04-11 16:46
157	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:34
449	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:08
434	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-26 09:06
295	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金(信澳鑫益?zhèn)疉)基金產(chǎn)	基金資訊	12-26 09:05
425	公告信澳鑫益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:20
193	#曬收益#	金黃的沈喬笙1	10-16 15:17

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熱門基金近6月收益96%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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