基金品種

全球市場(chǎng)
國聯(lián)安恒悅90天持有債券A(013672
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.11060.02%
近1月：0.12%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.1106
近3月：0.17%
近3年：8.74%

近6月：0.77%
成立來：11.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-03-28管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.17%
    0.77%
    1.00%
    1.86%
    5.09%
    8.74%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    444 | 968
    158 | 967
    487 | 956
    323 | 941
    594 | 937
    549 | 906
    313 | 795
    89 | 641
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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