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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)手機訪問當前基金品種頁

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匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)(013647

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單位凈值 (2025-08-29): 1.01091.23%; 近1月：9.58%; 近1年：41.03%

累計凈值: 1.0109; 近3月：24.59%; 近3年：13.06%

: 近6月：25.30%; 成立來：1.09%

類型：FOF-進取型	規(guī)模：2.78億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李彪
成立日：2021-11-16	管理人：匯添富基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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匯添富香港優(yōu)勢精選...	8.88%	5.81%
匯添富外延增長主題...	7.81%	-0.87%
匯添富科技創(chuàng)新混合C	5.63%	-3.50%
匯添富國證2000...	5.34%	-1.87%
匯添富核心精選混合...	5.28%	-2.28%
港股紅利ETF基金	5.23%	0.09%
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)...	5.13%	-2.62%
匯添富移動互聯(lián)股票D	5.08%	-3.77%
匯添富紅利增長混合A	4.71%	-0.50%
匯添富成長先鋒六個...	4.68%	-1.20%

前十持倉占比合計：57.77%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0109	1.0109	1.23%
08-28	0.9986	0.9986	2.02%
08-27	0.9788	0.9788	-1.21%
08-26	0.9908	0.9908	-0.66%
08-25	0.9974	0.9974	2.16%
08-22	0.9763	0.9763	1.95%
08-21	0.9576	0.9576	-0.07%
08-20	0.9583	0.9583	0.03%
08-19	0.9580	0.9580	-0.06%
08-18	0.9586	0.9586	0.85%
08-15	0.9505	0.9505	1.02%

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匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.54%	9.58%	24.59%	25.30%	29.30%	41.03%	32.82%	13.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.60%	8.90%	19.86%	18.93%	22.21%	38.38%	19.18%	5.23%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 242	82 \| 242	41 \| 228	31 \| 223	40 \| 222	100 \| 211	8 \| 174	21 \| 97
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.86%	3.50%	-3.22%	9.06%	1.06%	0.26%	-2.47%	-4.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 242	55 \| 234	194 \| 233	115 \| 234	22 \| 234	45 \| 230	32 \| 224	57 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.95%	-11.70%	-16.34%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 233	82 \| 224	28 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-11-16~至今李彪 3年又292天 1.09%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-16~至今	李彪	3年又292天	1.09%

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22	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 09:42
52	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 09:16
59	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:36
65	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:38
89	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:21
848	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-15 09:12
137	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-15 09:06
161	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:54
171	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:50
204	真是個彪子	嚴謹認真的賽西爾	07-26 14:27
181	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 09:20
172	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:06
193	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-21 09:21
201	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:19
241	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-29 10:10
218	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:09
343	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-17 09:06
292	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-17 09:04
313	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:18
373	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 07:23

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