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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A(013624

)

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單位凈值 (2026-03-05): 1.4369-0.72%; 近1月：-1.00%; 近1年：38.97%

累計凈值: 1.4369; 近3月：9.58%; 近3年：32.79%

: 近6月：16.60%; 成立來：43.69%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.30億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2022-03-02	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海洋石油	7.41%	--	股吧
紐威股份	6.41%	1.78%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	6.34%	1.74%	股吧
中國鋁業(yè)	6.11%	--	股吧
濱江集團	5.55%	-2.67%	股吧
海豐國際	5.19%	--	股吧
柳工	5.08%	0.55%	股吧
九號公司-	5.06%	-0.59%	股吧
常熟銀行	5.03%	1.84%	股吧
紫金黃金國際	4.77%	--	股吧

前十持倉占比合計：56.95%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 5.20% --
25國債08 0.06% --
前二持倉占比合計：5.26%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	5.20%	--
25國債08	0.06%	--

公司觀點

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1.56%近1年嘉實超短債債券C
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-05	1.4369	1.4369	-0.72%
03-04	1.4473	1.4473	-2.10%
03-03	1.4784	1.4784	-2.10%
03-02	1.5101	1.5101	1.60%
02-27	1.4863	1.4863	0.52%
02-26	1.4786	1.4786	-1.74%
02-25	1.5048	1.5048	0.91%
02-24	1.4913	1.4913	2.66%
02-13	1.4526	1.4526	-2.80%
02-12	1.4945	1.4945	0.64%
02-11	1.4850	1.4850	1.41%

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嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.82%	-1.00%	9.58%	16.60%	9.81%	38.97%	58.88%	32.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.84%	-2.13%	7.18%	12.12%	3.99%	31.90%	48.13%	18.68%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2139 \| 5096	2972 \| 5104	1839 \| 4999	1395 \| 4781	1079 \| 5052	1451 \| 4462	1419 \| 4012	958 \| 3391
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	18.76%	4.00%	5.40%	-6.68%	6.26%	10.71%	5.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1740 \| 5130	3031 \| 4965	1575 \| 4794	1631 \| 4617	3640 \| 4611	3474 \| 4543	34 \| 4440	462 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.92%	15.54%	-15.04%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2170 \| 5130	507 \| 4611	1875 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 91.44%
2024-12-31 57.80%
2024-06-30 49.56%
2023-12-31 46.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	91.44%
2024-12-31	57.80%
2024-06-30	49.56%
2023-12-31	46.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-02~至今譚麗 4年又4天 44.73%
更多嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-02~至今	譚麗	4年又4天	44.73%

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65	0	別等東杰一字板排通道，我提前買同泰競爭優(yōu)勢，重倉東	機智小鯊魚	12-29 23:55
110	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
112	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:54
101	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:19
99	0	驚喜！同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大漲2.	沈璽征	07-18 09:54
173	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-25 08:07
284	1	這基是裝了GPS嗎？每次都能精準踩中風口！同泰金融	股友93690q785Z	04-28 18:57
137	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:43
163	0	公告嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 08:05
168	0	跨市場套利者的噩夢：北交所流動性限制遇上同泰遠見混	股友89122R127c	03-11 00:35
142	0	我特么把游戲賬號全賣了！跟著這基搞錢才是真硬核！同	股友2903718pl2	03-08 14:19
373	2	今天凈值掉1個點是怎么算出來的呢	放心銷戶	03-01 19:53
156	0	誰說專精特新是泡沫？王秀用持倉龍頭演繹硬核價值同泰	股友W69W173158	03-01 17:13
116	0	瓜婆娘球本事莫得套老子三年。	基民McTCse	02-28 11:49
210	0	公告關(guān)于嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金開放日	基金資訊	02-27 07:11
307	1	作為專業(yè)人士基金經(jīng)理，跑輸大盤這么多，你是怎么做到	放心銷戶	02-22 22:35
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