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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀鴻泰一年持有期混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀鴻泰一年持有期混合A(013248

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單位凈值 (2025-10-22): 1.0567-0.25%; 近1月：0.05%; 近1年：5.81%

累計凈值: 1.0567; 近3月：2.88%; 近3年：9.67%

: 近6月：5.22%; 成立來：5.67%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：于海穎等
成立日：2021-11-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	2.36%	-2.00%	股吧
北方華創(chuàng)	1.77%	-1.00%	股吧
中國重汽	1.70%	--	股吧
騰訊控股	1.61%	--	股吧
安踏體育	1.57%	--	股吧
海大集團	1.48%	-3.07%	股吧
東方電纜	1.46%	1.02%	股吧
中信銀行	1.28%	2.32%	股吧
TCL電子	1.13%	--	股吧
小米集團-W	1.13%	--	股吧

前十持倉占比合計：15.49%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 11.37% --
24附息 11.05% --
22國債25 6.85% --
25國債01 6.34% --
前四持倉占比合計：35.61%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	11.37%	--
24附息	11.05%	--
22國債25	6.85%	--
25國債01	6.34%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
21.16%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
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5.72%近3年交銀國企改革靈...
A股震蕩，哪些板塊值得關(guān)注？
港股科技如何布局？
打造高性價比資產(chǎn)配置方案，“我要...
如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
市場調(diào)整，行情能否持續(xù)？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-22	1.0567	1.0567	-0.25%
10-21	1.0594	1.0594	0.58%
10-20	1.0533	1.0533	0.18%
10-17	1.0514	1.0514	-1.15%
10-16	1.0636	1.0636	-0.13%
10-15	1.0650	1.0650	0.85%
10-14	1.0560	1.0560	-1.44%
10-13	1.0714	1.0714	-0.11%
10-10	1.0726	1.0726	-1.21%
10-09	1.0857	1.0857	1.02%
09-30	1.0747	1.0747	0.60%

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交銀鴻泰一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.78%	0.05%	2.88%	5.22%	4.72%	5.81%	10.28%	9.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	0.34%	2.65%	5.51%	5.80%	7.15%	12.03%	9.58%
滬深300	-0.30%	1.55%	11.50%	21.37%	16.71%	16.04%	30.82%	22.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	989 \| 1111	702 \| 1109	324 \| 1105	456 \| 1103	526 \| 1084	574 \| 1070	573 \| 1030	448 \| 915
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.20%	-0.09%	1.33%	0.78%	0.80%	3.17%	0.81%	-1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	395 \| 1361	1252 \| 1366	283 \| 1341	894 \| 1373	1048 \| 1374	48 \| 1402	741 \| 1403	1086 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.64%	-2.23%	-2.31%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 1373	881 \| 1401	400 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 72.38%
2024-12-31 106.54%
2024-06-30 93.92%
2023-12-31 90.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	72.38%
2024-12-31	106.54%
2024-06-30	93.92%
2023-12-31	90.47%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-29~至今	于海穎劉慶祥	54天	2.08%
2024-01-18~2025-08-28	于海穎陳俊華陳舒薇	1年又223天	9.52%
2021-11-24~2024-01-17	于海穎陳俊華	2年又54天	-5.24%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
34	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	10-22 13:07
61	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	10-10 09:09
47	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	10-10 09:09
59	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	09-30 11:25
80	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	09-03 09:20
89	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	09-03 09:13
78	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:56
94	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	08-29 07:32
11768	1	碩貝德剛突破低軌衛(wèi)星技術(shù)！同泰競爭優(yōu)勢24.34%	穩(wěn)定幣挖掘機	08-19 19:02
97	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	08-13 15:47
84	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	08-06 14:08
81	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻泰一年持	基金資訊	07-23 14:07
83	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:13
392	2	基金經(jīng)理于海穎2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-25 21:19
453	1	固收+，低息時代的破局之道	交銀基金小施妹	04-21 10:44
99	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:13
96	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:28
434	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:11
311	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:30
292	0	公告交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	10-11 09:06

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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