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光大品質(zhì)生活混合A(012744

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單位凈值 (2025-09-04): 0.7096-1.55%; 近1月：0.21%; 近1年：18.11%

累計凈值: 0.7096; 近3月：4.34%; 近3年：0.87%

: 近6月：8.52%; 成立來：-29.04%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.97億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：詹佳
成立日：2021-07-19	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
隆鑫通用	6.78%	0.49%	股吧
TCL電子	5.51%	--	股吧
美的集團	4.80%	-0.04%	股吧
中寵股份	4.61%	3.22%	股吧
中國銀行	4.59%	--	股吧
中國民航信	4.54%	--	股吧
宇通客車	4.44%	-0.72%	股吧
海爾智家	4.00%	-1.91%	股吧
中國人壽	3.41%	--	股吧
交通銀行	3.18%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.86%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	0.7096	0.7096	-1.55%
09-03	0.7208	0.7208	-0.44%
09-02	0.7240	0.7240	-0.18%
09-01	0.7253	0.7253	0.11%
08-29	0.7245	0.7245	0.62%
08-28	0.7200	0.7200	0.21%
08-27	0.7185	0.7185	-1.78%
08-26	0.7315	0.7315	-0.52%
08-25	0.7353	0.7353	0.81%
08-22	0.7294	0.7294	0.12%
08-21	0.7285	0.7285	0.01%

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光大品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.44%	0.21%	4.34%	8.52%	12.76%	18.11%	-0.73%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1732 \| 4756	4411 \| 4725	4219 \| 4648	3580 \| 4546	3279 \| 4490	3962 \| 4363	3123 \| 3793	1588 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.43%	6.44%	-10.13%	11.92%	-0.71%	1.06%	-9.06%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3027 \| 4794	1324 \| 4617	4271 \| 4611	1637 \| 4543	1610 \| 4440	1126 \| 4340	3589 \| 4209	302 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.93%	-16.42%	-22.46%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2460 \| 4611	2112 \| 4209	1496 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 715.77%
2024-12-31 655.05%
2024-06-30 485.31%
2023-12-31 352.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	715.77%
2024-12-31	655.05%
2024-06-30	485.31%
2023-12-31	352.25%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-07-19~至今詹佳 4年又48天 -27.92%
更多光大品質(zhì)生活混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-19~至今	詹佳	4年又48天	-27.92%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
60	1	瘟基	小河淌水9	09-02 23:25
245	2	$光大品質(zhì)生活混合A(OTCFUND\|012744	n146213370895606	08-31 10:26
48	0	公告光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:09
52	1	這次的主線是券商+新科技，這個住一樣的東西看看你都	開朗的靜木楓	08-29 07:50
58	1	吃斯去吧	開朗的靜木楓	08-25 19:47
69	1	柵帖太快了吧，兩個問題而且！	n146213370895606	08-22 23:51
64	1	三年了，終于紅了	京口老周	08-20 21:18
69	1	鞋巴子臉，有才藝使出來啊！	小河淌水9	08-20 20:45
143	1	昨日全市場漲幅第一！近一周第一！三連漲！邏輯閉環(huán)！	robot數(shù)據(jù)員	08-18 20:24
37	0	吃斯去吧，這么好的行情白白浪費了。	開朗的靜木楓	08-18 20:21
81	0	數(shù)據(jù)不會說謊，同泰大健康近一個月同類第一，7月十連	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 10:17
11897	17	昨日漲1.2%領(lǐng)跑！同泰產(chǎn)業(yè)升級真優(yōu)秀！	豪邁奔放的程	08-01 12:23
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112	1	港股IPO井噴！金融精選股票C(013491)單月	養(yǎng)基快斗基德	07-22 11:00
75	1	這個基金經(jīng)理有問題！銀行股這個波的已經(jīng)是尾聲，而偏	普樂	07-21 23:42
50	0	我所買的最差的基金	失蹤的我	07-21 19:39
53	0	公告光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:24

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