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申萬菱信匯元寶債券A(012626

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單位凈值 (2025-09-05): 0.94910.71%; 近1月：1.28%; 近1年：8.26%

累計凈值: 0.9491; 近3月：3.94%; 近3年：0.02%

: 近6月：3.87%; 成立來：-5.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊翰
成立日：2021-08-16	管理人：申萬菱信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東山精密	1.38%	10.00%	股吧
華勤技術	1.34%	5.04%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.20%	5.08%	股吧
寧德時代	1.12%	6.93%	股吧
普瑞眼科	1.09%	1.02%	股吧
聯(lián)贏激光	1.04%	13.52%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.00%	5.56%	股吧
銅陵有色	0.99%	5.44%	股吧
潤達醫(yī)療	0.97%	1.79%	股吧
中國海油	0.95%	0.39%	股吧

前十持倉占比合計：11.08%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 34.04% --
23青島 9.38% --
22南網(wǎng)02 9.25% --
22國投G1 9.25% --
25超長 9.16% --
前五持倉占比合計：71.08%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	34.04%	--
23青島	9.38%	--
22南網(wǎng)02	9.25%	--
22國投G1	9.25%	--
25超長	9.16%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	0.9491	0.9491	0.71%
09-04	0.9424	0.9424	-0.58%
09-03	0.9479	0.9479	0.18%
09-02	0.9462	0.9462	-0.46%
09-01	0.9506	0.9506	0.06%
08-29	0.9500	0.9500	0.30%
08-28	0.9472	0.9472	-0.17%
08-27	0.9488	0.9488	-0.47%
08-26	0.9533	0.9533	0.46%
08-25	0.9489	0.9489	0.70%
08-22	0.9423	0.9423	0.12%

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申萬菱信匯元寶債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	1.28%	3.94%	3.87%	3.87%	8.26%	5.62%	0.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	379 \| 568	243 \| 561	184 \| 546	235 \| 522	261 \| 506	251 \| 490	348 \| 408	298 \| 321
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.81%	-0.74%	0.83%	-0.24%	1.98%	1.85%	-1.75%	-1.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	342 \| 1383	1166 \| 1314	929 \| 1292	1089 \| 1251	131 \| 1208	172 \| 1173	887 \| 1121	774 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.47%	-3.63%	-7.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	618 \| 1292	863 \| 1121	572 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 74.93%
2024-12-31 104.00%
2024-06-30 81.77%
2023-12-31 64.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	74.93%
2024-12-31	104.00%
2024-06-30	81.77%
2023-12-31	64.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-16~至今楊翰 4年又21天 -5.76%
更多申萬菱信匯元寶債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-16~至今	楊翰	4年又21天	-5.76%

點擊	標題	作者	最新更新時間
36	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
38	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:27
73	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:36
74	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:19
475	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:59
477	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	12-28 09:05
557	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:19
480	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
557	近一年還虧損了不少，長期持有來看還是純債比較靠譜，	真誠的謝夢香1	07-23 18:03
610	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:28
469	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金(申萬菱信匯元寶債	基金資訊	06-25 09:09
687	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2024年第1季度	基金資訊	04-22 09:08
717	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:36
858	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年第4季度	基金資訊	01-22 09:11
593	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金(申萬菱信匯元寶債	基金資訊	12-28 12:18
851	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	12-28 09:06
786	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年第3季度	基金資訊	10-25 09:18
735	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-31 10:03
566	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年第2季度	基金資訊	07-21 09:14
406	公告申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金2023年第1季度	基金資訊	04-21 09:08

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