基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C(012499
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：9.74%
近1年：37.55%

單位凈值 (2025-09-03)

0.9209-1.47%
近3月：19.75%
近3年：2.81%

累計(jì)凈值

0.9209
近6月：18.14%
成立來(lái)：-7.91%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng)等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.29%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    9.74%
    19.75%
    18.14%
    20.65%
    37.55%
    11.26%
    2.81%
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.46%
    6.97%
    16.72%
    12.81%
    16.99%
    46.19%
    14.90%
    8.93%
    同類(lèi)排名
    2938 | 4257
    1890 | 4203
    1644 | 3950
    1302 | 3567
    1557 | 3420
    1913 | 2997
    1830 | 2278
    1464 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30264.74%
    2024-12-31500.96%
    2024-06-30783.51%
    2023-12-311011.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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85 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金成了市場(chǎng) 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 16:39
85 0 一、匯添富下列基金今日（7月29日）盤(pán)后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-29 20:37
89 0 一、匯添富下列基金今日（7月28日）盤(pán)后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-28 20:36
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50 0 今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011 股友LTTqwL7356 07-21 23:03
61 0 今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011 股友LTTqwL7356 07-21 23:00
48 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:17
158 0 一、匯添富下列基金今日（7月17日）盤(pán)后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-17 20:51
90 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)今天再迎大漲6.83%，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確！同泰 沈璽征 07-16 00:43
74 0 代工消息落地，人形機(jī)器人情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 沈璽征 07-15 01:06
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90 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:09
60 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金C類(lèi)份 基金資訊 03-21 09:09
84 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:16
93 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:11
290 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:57
286 1 中證500指數(shù)是跑不過(guò)中證1000指數(shù)的，建信中證 靈巧的舒日軒 11-05 20:04
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