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單位凈值 (2025-12-01)

1.04020.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.79%

累計凈值

1.0891
近3月：0.19%
近3年：8.07%

近6月：0.52%
成立來：8.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0402 1.0891 0.01%
    11-28 1.0401 1.0890 0.03%
    11-27 1.0398 1.0887 -0.03%
    11-26 1.0401 1.0890 -0.07%
    11-25 1.0408 1.0897 -0.04%
    11-24 1.0412 1.0901 0.00%
    11-21 1.0412 1.0901 -0.02%
    11-20 1.0414 1.0903 0.00%
    11-19 1.0414 1.0903 -0.01%
    11-18 1.0415 1.0904 0.01%
    11-17 1.0414 1.0903 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.08%
    0.19%
    0.52%
    1.28%
    1.79%
    4.64%
    8.07%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    942 | 968
    946 | 966
    905 | 961
    799 | 943
    563 | 934
    507 | 927
    495 | 817
    331 | 684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
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122 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-26 07:30
112 1 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 09-24 09:37
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136 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-15 09:07
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136 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-27 07:36
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98 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
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117 0 今天股市回調(diào)不少，幸好還有不少債基能給點安穩(wěn)，我買 EricRun 06-19 18:22
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140 1 別人后悔沒早買房，我后悔沒早買鴻遠！51蛋一天頂別 憂郁漁 04-30 00:58
164 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-26 09:06
140 0 公告宏利中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
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