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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰價值遠(yuǎn)見混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰價值遠(yuǎn)見混合A(012308

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單位凈值 (2025-09-01): 0.85700.74%; 近1月：20.06%; 近1年：31.52%

累計凈值: 0.8570; 近3月：24.09%; 近3年：0.68%

: 近6月：22.20%; 成立來：-14.30%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.98億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：丁小丹
成立日：2021-09-07	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
順豐控股	6.10%	-3.97%	股吧
快手-W	6.04%	--	股吧
若羽臣	5.64%	-3.21%	股吧
上美股份	5.13%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.97%	--	股吧
4.69%	0.96%	股吧
隆鑫通用	3.71%	-0.47%	股吧
泡泡瑪特	3.20%	--	股吧
特步國際	3.16%	--	股吧
龍溪股份	3.16%	2.77%	股吧

前十持倉占比合計：45.80%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 5.38% --
前一持倉占比合計：5.38%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	5.38%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.25%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標(biāo)
10.19%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
88.71%近1年國泰中證全指軟...
當(dāng)前是否是關(guān)注半導(dǎo)體芯片的好時機？
為什么繼續(xù)看好港股市場？
還可以繼續(xù)關(guān)注黃金的原因是什么？
科技強勢怎么選？
CPO還能繼續(xù)火么？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	0.8570	0.8570	0.74%
08-29	0.8507	0.8507	0.50%
08-28	0.8465	0.8465	2.43%
08-27	0.8264	0.8264	-2.11%
08-26	0.8442	0.8442	-0.82%
08-25	0.8512	0.8512	2.18%
08-22	0.8330	0.8330	3.08%
08-21	0.8081	0.8081	-1.04%
08-20	0.8166	0.8166	0.28%
08-19	0.8143	0.8143	1.17%
08-18	0.8049	0.8049	5.99%

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國泰價值遠(yuǎn)見混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.68%	20.06%	24.09%	22.20%	19.49%	31.52%	3.65%	0.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.25%	13.94%	25.70%	24.43%	29.89%	50.25%	25.11%	9.26%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3015 \| 4748	919 \| 4723	2207 \| 4641	2146 \| 4542	3058 \| 4490	3241 \| 4353	3167 \| 3786	1888 \| 3122
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.80%	-5.02%	-6.63%	7.43%	-0.63%	-7.83%	-2.39%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1975 \| 4794	4451 \| 4617	3627 \| 4611	3160 \| 4543	1581 \| 4440	3193 \| 4340	1057 \| 4209	199 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-8.12%	-8.84%	-15.97%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3489 \| 4611	921 \| 4209	675 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 751.74%
2024-12-31 643.59%
2024-06-30 743.54%
2023-12-31 416.55%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	751.74%
2024-12-31	643.59%
2024-06-30	743.54%
2023-12-31	416.55%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-21~至今	丁小丹	1年又194天	24.06%
2023-08-30~2024-02-20	李恒丁小丹	174天	-14.49%
2021-09-07~2023-08-29	李恒	1年又356天	-19.21%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
37	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
11735	0	眼前一亮！同泰競爭優(yōu)勢 A 上周全市場第一	大基肉超級基	08-11 13:47
86	0	近一個月同類第一的寶座，同泰大健康坐得穩(wěn)穩(wěn)的，7月	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 19:34
37	0	寶子們！同泰大健康就是穩(wěn)賺~全市場排名第一的實力，	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 13:57
184	0	抱緊大健康	robot播報員	07-29 14:01
71	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
73	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:36
578	1	今年摩托車解禁期望很大，所以摩托車板塊長期利好。具	秦都因果9062	04-17 22:24
71	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:09
96	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:24
195	0	真沒想到，保險板塊又收蛋136個，方正富邦中證保險	財主愛財	01-01 00:51
877	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-19 09:41
137	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金(國泰價值遠(yuǎn)見混合A	基金資訊	11-19 09:41
176	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:04
183	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
217	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
185	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金(國泰價值遠(yuǎn)見混合A	基金資訊	06-13 09:06
218	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:08
238	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 14:17
259	0	公告國泰價值遠(yuǎn)見混合型證券投資基金(國泰價值遠(yuǎn)見混合A	基金資訊	02-22 09:09

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