基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.09920.01%
近1月：0.10%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1242
近3月：0.19%
近3年：8.66%

近6月：0.87%
成立來(lái)：12.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0992 1.1242 0.01%
    10-16 1.0991 1.1241 0.01%
    10-15 1.0990 1.1240 0.00%
    10-14 1.0990 1.1240 0.00%
    10-13 1.0990 1.1240 0.03%
    10-10 1.0987 1.1237 0.00%
    10-09 1.0987 1.1237 0.05%
    09-30 1.0982 1.1232 0.01%
    09-29 1.0981 1.1231 0.02%
    09-26 1.0979 1.1229 0.01%
    09-25 1.0978 1.1228 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.19%
    0.87%
    1.32%
    2.37%
    5.90%
    8.66%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    595 | 976
    483 | 975
    439 | 964
    162 | 948
    198 | 944
    133 | 913
    121 | 802
    102 | 644
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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49 0 $鵬揚(yáng)雙利債券C$真牛啊，業(yè)績(jī)又穩(wěn)又好，最近震蕩也 梓桐理財(cái)投資 09-18 15:52
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