基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A(012017
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.08020.05%
近1月：3.06%
近1年：10.54%

累計(jì)凈值

1.0802
近3月：5.10%
近3年：6.87%

近6月：5.44%
成立來(lái)：8.02%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2021-07-30管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    3.06%
    5.10%
    5.44%
    6.42%
    10.54%
    9.56%
    6.87%
    同類(lèi)平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    393 | 1424
    181 | 1398
    322 | 1345
    312 | 1287
    310 | 1259
    406 | 1190
    433 | 1003
    474 | 803
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.02%
    2024-12-3125.25%
    2024-06-3037.97%
    2023-12-3148.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
109 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資 基金資訊 07-31 07:31
106 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資 基金資訊 07-24 07:03
48 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
124 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資 基金資訊 07-10 07:21
44 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 08:09
51 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:09
76 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:06
117 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:25
437 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
473 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
504 2 昨天昨天漲0.65，凈值1.0001為什么昨天資金 基民cnJ9Df 09-29 09:19
481 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 08:04
454 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:05
384 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:24
488 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 08:06
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767 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 08:27
857 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 08:05
847 0 公告國(guó)投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 08:04
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