123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實匠心回報混合C 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

嘉實匠心回報混合C(011627

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-16): 0.79780.67%; 近1月：4.95%; 近1年：16.33%

累計凈值: 0.7978; 近3月：1.05%; 近3年：-10.83%

: 近6月：14.02%; 成立來：-20.22%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2021-03-30	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

嘉實基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	10.40%	-0.40%	股吧
新泉股份	9.72%	10.00%	股吧
貴州茅臺	8.28%	-0.50%	股吧
騰訊控股	7.62%	--	股吧
海大集團	5.22%	-1.17%	股吧
XD招商銀	4.77%	-0.97%	股吧
星宇股份	4.07%	-1.15%	股吧
藥明康德	3.71%	0.71%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	3.52%	0.79%	股吧
邁瑞醫(yī)療	3.30%	-1.42%	股吧

前十持倉占比合計：60.61%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債 0.08% --
歐22轉(zhuǎn)債 0.08% --
前二持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債	0.08%	--
歐22轉(zhuǎn)債	0.08%	--

公司觀點

更多>

現(xiàn)金理財好工具
1.39%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
51.27%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風(fēng)車
17.84%近1年嘉實價值精選股...
嘉實基金田光遠：軟件乘風(fēng)化鵬，中長...
三大指數(shù)漲跌不一，半導(dǎo)體、光刻機板...
2026年穩(wěn)健配置投什么？
供需格局催化價格上漲，一鍵布局稀有...
2026年穩(wěn)健配置投什么？| 理財...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	0.7978	0.7978	0.67%
01-15	0.7925	0.7925	-0.33%
01-14	0.7951	0.7951	0.79%
01-13	0.7889	0.7889	-0.16%
01-12	0.7902	0.7902	0.20%
01-09	0.7886	0.7886	1.23%
01-08	0.7790	0.7790	-1.32%
01-07	0.7894	0.7894	0.28%
01-06	0.7872	0.7872	0.42%
01-05	0.7839	0.7839	2.20%
12-31	0.7670	0.7670	-0.75%

更多凈值信息>

嘉實匠心回報混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-16

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.17%	4.95%	1.05%	14.02%	4.02%	16.33%	24.56%	-10.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2710 \| 5116	4057 \| 5065	3939 \| 4912	3524 \| 4709	3404 \| 5113	3961 \| 4458	3345 \| 3985	2871 \| 3316
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-6.65%	17.83%	-3.39%	2.79%	-6.62%	17.91%	-5.09%	-0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3891 \| 5130	3158 \| 4965	4190 \| 4794	2592 \| 4617	3626 \| 4611	488 \| 4543	3093 \| 4440	1646 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.23%	3.51%	-19.02%	-14.80%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4025 \| 5130	2020 \| 4611	2524 \| 4209	575 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.46%
2024-12-31 12.05%
2024-06-30 11.08%
2023-12-31 12.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.46%
2024-12-31	12.05%
2024-06-30	11.08%
2023-12-31	12.76%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-30~至今常蓁 4年又295天 -20.22%
更多嘉實匠心回報混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-30~至今	常蓁	4年又295天	-20.22%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
30	0	看好東杰智能并購前景→認同機器人長賽道→通過014	股友02K973Z688	12-29 12:30
70	0	東杰智能將于12月31日復(fù)牌，預(yù)計開盤后會有強勁表	跳躍的儲蓄兔	12-26 11:18
25	0	什么原因暫停贖回？	基民x8vifx	12-24 14:51
27	0	持有四年多了，今天割了，太失望了	基民x8vifx	12-24 13:28
26	0	持有四年多了，今天割了，太失望了	基民x8vifx	12-24 13:26
46	0	創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來的太及時了！震蕩期	鱷魚穩(wěn)盈湯	12-19 12:44
45	0	重磅復(fù)牌！中金并購重塑行業(yè)競爭格局，頭部券商配置價	蛇谷藏龍	12-19 12:44
41	0	創(chuàng)新藥這波真給我跌麻了，最近打開賬戶全是綠，不想多	蛇穩(wěn)致富	12-05 10:11
52	0	專注AI概念的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，全面布局谷	清瀾映淵	12-01 11:46
99	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-01 08:08
88	0	蜜潤三春	11-28 12:12
49	0	對比數(shù)據(jù)說話：同泰開泰混合C近一月漲幅超同類平均，	海鷗點金水	11-28 12:11
56	0	棒！歡瑞漲停+游戲領(lǐng)漲，今天直接躺贏！底部確認反彈	朝夕孔雀樓	11-28 09:07
54	0	主宰收益126.79%！全市場獨家雙機器人布局，港	伶俐乖巧的蘇靈冬	11-19 12:45
115	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 08:08
114	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:01
247	1	這樣的行情你都把握不住，唉！換人吧！要對得起基民啊	股友6HD3931123	08-19 05:51
109	0	同泰大健康基金今日飆升3.25%，近一年54%的漲	睿智沉穩(wěn)的趙琦	07-31 23:40
101	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:19
75	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 08:07

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 235.97%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 233.85%

購買

恒越優(yōu)勢精選混合A
近1年 169.94%

購買

中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
近1年 162.49%

購買

中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
近1年 160.93%

購買

嘉實匠心回報混合C
近1年 16.33%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

嘉實基金

管理規(guī)模：11620.41億旗下基金：635只

嘉實創(chuàng)新先鋒混合A

日漲幅4.50%

購買

嘉實創(chuàng)新先鋒混合C

日漲幅4.49%

購買

嘉實制造升級股票發(fā)起式A

日漲幅4.32%

購買

嘉實制造升級股票發(fā)起式C

日漲幅4.32%

購買

嘉實綠色主題股票發(fā)起式A

日漲幅4.30%

購買

嘉實綠色主題股票發(fā)起式C

日漲幅4.30%

購買

嘉實科技創(chuàng)新混合

日漲幅3.41%

購買

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
華夏能源革新股票A	196人
易方達藍籌精選混合	318人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	195人
易方達消費行業(yè)股票	194人
招商中證白酒指數(shù)(LO	229人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

不佳

不佳

一般

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

一般

良好

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

--

--

--

--

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外