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國投瑞銀瑞祥C(011616

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單位凈值 (2025-07-04): 1.76890.01%; 近1月：0.10%; 近1年：2.07%

累計凈值: 1.7689; 近3月：0.79%; 近3年：2.38%

: 近6月：0.91%; 成立來：13.34%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：?？?/a>等
成立日：2021-04-01	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新泉股份	0.57%	0.00%	股吧
永輝超市	0.56%	-0.83%	股吧
中國電信	0.50%	0.26%	股吧
立訊精密	0.48%	-1.34%	股吧

前十持倉占比合計：2.11%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20浦發(fā) 9.76% --
21交通 7.39% --
21建設(shè) 7.33% --
22郵儲 7.31% --
24中行 7.31% --
前五持倉占比合計：39.10%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20浦發(fā)	9.76%	--
21交通	7.39%	--
21建設(shè)	7.33%	--
22郵儲	7.31%	--
24中行	7.31%	--

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3.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.7689	1.7689	0.01%
07-03	1.7688	1.7688	0.05%
07-02	1.7680	1.7680	0.01%
07-01	1.7678	1.7678	0.11%
06-30	1.7659	1.7659	0.01%
06-27	1.7658	1.7658	-0.05%
06-26	1.7667	1.7667	0.01%
06-25	1.7666	1.7666	-0.01%
06-24	1.7667	1.7667	-0.01%
06-23	1.7669	1.7669	0.06%
06-20	1.7659	1.7659	0.03%

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國投瑞銀瑞祥C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.10%	0.79%	0.91%	0.46%	2.07%	4.34%	2.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 2353	2063 \| 2349	1653 \| 2335	1950 \| 2317	1781 \| 2315	1976 \| 2272	733 \| 2166	549 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.82%	-0.52%	1.38%	0.32%	1.72%	1.49%	-0.34%	-0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1361 \| 2353	1735 \| 2331	724 \| 2337	2154 \| 2323	384 \| 2327	681 \| 2323	449 \| 2331	442 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.98%	-0.52%	-1.50%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1035 \| 2337	463 \| 2331	223 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 80.76%
2024-06-30 111.36%
2023-12-31 150.86%
2023-06-30 179.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	80.76%
2024-06-30	111.36%
2023-12-31	150.86%
2023-06-30	179.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-28~至今	桑俊楊楓錢瀚	7天	0.18%
2022-04-13~2025-06-27	?？?/a> 楊楓	3年又76天	4.54%
2021-04-01~2022-04-12	桑俊	1年又11天	8.23%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
85	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	07-05 08:07
78	公告關(guān)于國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金調(diào)低管理	基金資訊	07-05 08:07
72	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	07-05 08:06
58	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	07-01 08:26
70	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	07-01 08:18
44	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀瑞祥靈活配置混	基金資訊	06-28 08:21
45	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 08:09
29	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	06-27 08:09
78	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-19 09:06
93	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:25
498	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 08:06
549	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 08:07
473	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 08:04
580	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 08:07
493	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	06-27 08:25
636	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 08:06
763	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-19 08:05
789	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-30 08:19
921	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-19 08:05
862	公告國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-24 08:05

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