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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全匯吉一年持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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興全匯吉一年持有混合A(011336

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單位凈值 (2025-07-03): 1.01760.09%; 近1月：0.52%; 近1年：8.37%

累計凈值: 1.0176; 近3月：1.04%; 近3年：-4.41%

: 近6月：9.51%; 成立來：1.76%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：10.50億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉琦
成立日：2021-02-09	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	4.17%	4.85%	股吧
藥明生物	4.09%	--	股吧
騰訊控股	4.05%	--	股吧
貴州茅臺	3.85%	0.43%	股吧
和黃醫(yī)藥	2.58%	--	股吧
紫金礦業(yè)	2.52%	0.59%	股吧
信達生物	2.51%	--	股吧
赤峰黃金	2.06%	0.40%	股吧
長江電力	1.95%	-0.53%	股吧
山金國際	1.85%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：29.63%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 24.30% --
22中行 6.62% --
24興業(yè) 5.59% --
22建行 4.72% --
24特別 3.03% --
前五持倉占比合計：44.26%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	24.30%	--
22中行	6.62%	--
24興業(yè)	5.59%	--
22建行	4.72%	--
24特別	3.03%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0176	1.0176	0.09%
07-02	1.0167	1.0167	0.22%
07-01	1.0145	1.0145	0.02%
06-30	1.0143	1.0143	-0.02%
06-27	1.0145	1.0145	-0.09%
06-26	1.0154	1.0154	0.03%
06-25	1.0151	1.0151	0.10%
06-24	1.0141	1.0141	0.12%
06-23	1.0129	1.0129	-0.03%
06-20	1.0132	1.0132	0.14%
06-19	1.0118	1.0118	-0.17%

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興全匯吉一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	0.52%	1.04%	9.51%	8.88%	8.37%	10.89%	-4.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	1.19%	1.47%	2.78%	2.20%	6.13%	5.19%	3.83%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	922 \| 1341	1101 \| 1339	802 \| 1336	32 \| 1317	17 \| 1317	269 \| 1285	144 \| 1206	968 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	7.07%	-0.55%	0.45%	1.87%	3.55%	-2.88%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	467 \| 1366	7 \| 1341	1228 \| 1373	1145 \| 1374	255 \| 1402	63 \| 1403	1287 \| 1401	287 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.38%	-5.44%	-18.52%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	655 \| 1373	1147 \| 1401	1115 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 87.49%
2024-06-30 80.43%
2023-12-31 163.51%
2023-06-30 169.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	87.49%
2024-06-30	80.43%
2023-12-31	163.51%
2023-06-30	169.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-24~至今劉琦 1年又346天 11.16%
2021-02-09~2023-07-23 陳紅 2年又164天 -8.46%
更多興全匯吉一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-24~至今	劉琦	1年又346天	11.16%
2021-02-09~2023-07-23	陳紅	2年又164天	-8.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
43	0	這雞是不是沒人管了，整天不動，指數(shù)都漲多少了	n14308390019ec3b8642	07-01 22:30
46	0	公告興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-30 10:23
59	0	公告興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金(興全匯吉一年	基金資訊	06-13 10:23
46	0	今天持倉都是漲得，怎么還在跌呢，都8連跌了	勤奮的蘭博10	06-03 22:08
52	0	為什么今天普漲，基金卻沒有收益？不理解	基民8021cm0872	05-12 20:09
75	1	昨天因為債券市場不好	股友9869K5Q073	05-09 14:39
61	0	公告興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 10:13
55	0	$興全匯吉一年持有混合A$	淼上祿	04-21 20:25
62	0	為什么今天才漲那么點	淼上祿	04-21 20:06
246	2	$興全匯吉一年持有混合A(OTCFUND\|0113	股友9869K5Q073	04-08 01:46
108	0	經(jīng)理水平很高，點贊	股友9iDAZJ	04-07 20:24
74	0	公告興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 14:21
385	1	經(jīng)理太傳統(tǒng)的風格，沒啥水平。	勇敢的易恒6	03-24 16:31
730	0	公告興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資東宏股	基金資訊	02-05 07:28
353	0	公告興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 10:16
517	0	大漲從不跟，大跌排頭兵，大家擦亮眼，不要進泥坑	勤奮的蘭博10	12-13 21:26
719	4	大家注意，這個基金很爛，千萬不要被某些人帶節(jié)奏忽悠	勤奮的蘭博10	11-14 10:13
506	0	垃基	evlog	11-13 06:59
487	0	看走勢是震蕩上行的，回調就是倒車接人的機會了	小橘子o	11-11 23:30
466	0	$興全匯吉一年持有混合A$劉先生今天不應該虧	基民R0dq0Y	11-11 21:00

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