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富國天益價值混合C(011307

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單位凈值 (2025-05-09): 1.44170.14%; 近1月：4.74%; 近1年：-9.84%

累計凈值: 1.4417; 近3月：-5.05%; 近3年：-30.63%

: 近6月：-7.99%; 成立來：-52.93%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：唐頤恒
成立日：2021-01-18	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
春風(fēng)動力	9.26%	-0.66%	股吧
山西汾酒	9.16%	-0.45%	股吧
寧德時代	8.86%	1.51%	股吧
貴州茅臺	8.55%	0.82%	股吧
華利集團	7.36%	0.41%	股吧
今世緣	7.24%	0.66%	股吧
海瀾之家	5.47%	0.38%	股吧
立訊精密	5.14%	-2.02%	股吧
邁瑞醫(yī)療	3.91%	-0.82%	股吧
三環(huán)集團	3.71%	-2.53%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	2.06%	--
20國開	2.06%	--
22農(nóng)發(fā)	0.88%	--
22農(nóng)發(fā)	0.88%	--
15進出	0.30%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.4417	1.4417	0.14%
05-08	1.4397	1.4397	0.68%
05-07	1.4300	1.4300	0.39%
05-06	1.4244	1.4244	0.08%
04-30	1.4233	1.4233	0.63%
04-29	1.4144	1.4144	-1.13%
04-28	1.4305	1.4305	-0.89%
04-25	1.4434	1.4434	-0.57%
04-24	1.4517	1.4517	0.74%
04-23	1.4410	1.4410	0.60%
04-22	1.4324	1.4324	-0.17%

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富國天益價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.29%	4.74%	-5.05%	-7.99%	-3.31%	-9.84%	-19.79%	-30.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	905 \| 2345	1120 \| 2341	1957 \| 2331	1887 \| 2302	1969 \| 2320	2072 \| 2258	1836 \| 2151	1913 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.25%	-7.31%	11.58%	-4.73%	-1.19%	-8.12%	-3.54%	-11.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1153 \| 2331	2081 \| 2337	645 \| 2323	1709 \| 2327	1199 \| 2323	2059 \| 2331	930 \| 2319	2182 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.65%	-25.60%	-26.81%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1698 \| 2337	2070 \| 2331	1783 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 44.61%
2024-06-30 42.41%
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 83.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	83.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-01-18~至今唐頤恒 4年又114天 -52.93%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-18~至今	唐頤恒	4年又114天	-52.93%

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259	1	我快瘋了！上周剛贖回今天就暴漲！這基是跟我有仇嗎？	股友5a503v3673	05-08 02:02
68	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金二0二五年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
77	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年年度報告	基金資訊	03-31 10:10
40	0	垃圾啊	基民TSkk7V	03-14 19:55
55	0	心太黑會	股友257M2X0012	03-14 09:17
62	0	把一支曾經(jīng)優(yōu)秀的基金業(yè)績帶成這樣？	股友006D686t95	02-22 12:50
178	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	02-18 09:05
95	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-18 09:04
131	0	怎么清倉	竹葉7274	02-10 14:42
481	3	唐頤恒徹底垮掉業(yè)績倒數(shù)，任職回報率-50%以上，已	陽光正能量898	01-26 15:15
277	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年第4季度報	基金資訊	01-22 09:36
202	0	經(jīng)過調(diào)整之后，大方正富邦保險開始展開反彈了，保險主	溫暖寶寶5537	12-31 10:26
367	0	厲害	孤城遙控玉門	11-22 00:01
456	1	大家都清倉了嗎	基民TSkk7V	11-18 14:04
427	1	怎么沒人討論了	基民TSkk7V	11-18 14:03
470	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年第3季度報	基金資訊	10-25 09:37
402	0	#曬收益#	孤城遙控玉門	09-30 21:32
425	0	公告富國天益價值混合型證券投資基金二0二四年中期報告	基金資訊	08-31 09:15
7717	0	公募二季報出爐，主動權(quán)益基金的應(yīng)對之道！后市怎么看	富國基金管理有限公司	07-24 14:01
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