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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A(011290

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單位凈值 (2025-10-16): 0.95460.10%; 近1月：-0.14%; 近1年：-0.90%

累計凈值: 0.9546; 近3月：-0.28%; 近3年：-7.00%

: 近6月：0.26%; 成立來：-4.54%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：孟曉婧
成立日：2021-04-20	管理人：前海聯(lián)合	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	18.13%	--
24國債17	15.91%	--
24特國02	13.62%	--
25國債08	6.96%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	0.9546	0.9546	0.10%
10-15	0.9536	0.9536	0.20%
10-14	0.9517	0.9517	-0.04%
10-13	0.9521	0.9521	-0.17%
10-10	0.9537	0.9537	-0.07%
10-09	0.9544	0.9544	0.51%
09-30	0.9496	0.9496	0.09%
09-29	0.9487	0.9487	0.06%
09-26	0.9481	0.9481	-0.04%
09-25	0.9485	0.9485	0.07%
09-24	0.9478	0.9478	0.40%

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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	-0.14%	-0.28%	0.26%	-0.22%	-0.90%	-2.67%	-7.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.64%	0.32%	3.24%	5.77%	5.85%	7.90%	11.01%	9.26%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 1318	1030 \| 1318	1248 \| 1313	1276 \| 1309	1269 \| 1289	1262 \| 1266	1213 \| 1219	1074 \| 1086
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.75%	0.14%	-0.13%	-2.05%	-1.07%	-0.12%	1.31%	-0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1317 \| 1361	1196 \| 1366	969 \| 1341	1315 \| 1373	1345 \| 1374	1110 \| 1402	516 \| 1403	715 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.95%	-3.23%	-2.32%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 1373	990 \| 1401	404 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 101.16%
2024-12-31 87.67%
2024-06-30 96.79%
2023-12-31 77.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	101.16%
2024-12-31	87.67%
2024-06-30	96.79%
2023-12-31	77.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-01~至今	孟曉婧	3年又47天	-7.95%
2022-08-05~2022-08-31	黃浩東孟曉婧	26天	-0.16%
2021-05-19~2022-08-04	林材黃浩東	1年又77天	3.77%
2021-05-07~2021-05-18	林材張雅潔黃浩東	11天	0.06%
2021-04-20~2021-05-06	林材張雅潔	16天	0.05%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
66	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-28 19:57
86	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 19:38
108	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于新疆前海聯(lián)合添瑞一	基金資訊	06-05 09:08
111	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開	基金資訊	04-25 09:08
99	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開	基金資訊	04-24 09:06
90	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開	基金資訊	04-23 09:08
109	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 19:19
99	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 18:43
607	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 19:31
407	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	01-14 09:05
560	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	01-14 09:04
986	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于新疆前海聯(lián)合添瑞一	基金資訊	11-13 08:09
671	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-24 19:05
746	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	09-28 08:17
747	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	09-27 08:17
705	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	09-26 08:10
726	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 19:34
968	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 18:07
737	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	06-25 09:05
1009	公告新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-19 20:06

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