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交銀鴻光一年混合A(011256

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單位凈值 (2026-02-27): 1.08550.30%; 近1月：0.05%; 近1年：3.81%

累計凈值: 1.0855; 近3月：1.20%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.91%; 成立來：8.55%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：3.16億元（2025-12-31）	基金經理：于海穎等
成立日：2021-03-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	2.79%	--	股吧
北方華創(chuàng)	2.55%	-3.48%	股吧
美的集團	2.29%	-0.77%	股吧
紫金礦業(yè)	1.55%	0.46%	股吧
中創(chuàng)智領	1.21%	--	股吧
中國平安	1.15%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.13%	--	股吧
寧德時代	1.01%	-1.15%	股吧
貴州茅臺	0.99%	-0.76%	股吧
香港交易所	0.98%	--	股吧

前十持倉占比合計：15.65%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 7.05% --
25國債 5.56% --
24渤海 4.94% --
23渝隆 4.91% --
21吉林 4.90% --
前五持倉占比合計：27.36%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	7.05%	--
25國債	5.56%	--
24渤海	4.94%	--
23渝隆	4.91%	--
21吉林	4.90%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
6.34%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
13.55%近3年交銀國企改革靈...
春節(jié)A股熱點復盤及后市展望
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0855	1.0855	0.30%
02-26	1.0823	1.0823	-0.28%
02-25	1.0853	1.0853	0.18%
02-24	1.0833	1.0833	-0.01%
02-13	1.0834	1.0834	-0.37%
02-12	1.0874	1.0874	0.15%
02-11	1.0858	1.0858	-0.04%
02-10	1.0862	1.0862	0.07%
02-09	1.0854	1.0854	0.51%
02-06	1.0799	1.0799	-0.10%
02-05	1.0810	1.0810	-0.21%

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交銀鴻光一年混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.05%	1.20%	0.91%	1.30%	3.81%	8.85%	7.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.52%	0.27%	3.28%	3.96%	2.39%	7.92%	14.52%	12.05%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	898 \| 1350	845 \| 1346	1058 \| 1322	1133 \| 1299	921 \| 1341	1024 \| 1283	949 \| 1229	825 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.13%	2.75%	0.87%	1.15%	0.51%	0.54%	2.47%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1148 \| 1354	785 \| 1361	812 \| 1366	330 \| 1341	1004 \| 1373	1118 \| 1374	116 \| 1402	605 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.66%	4.70%	-1.18%	-2.14%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	896 \| 1354	784 \| 1373	746 \| 1401	373 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 52.29%
2024-12-31 52.67%
2024-06-30 53.56%
2023-12-31 72.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	52.29%
2024-12-31	52.67%
2024-06-30	53.56%
2023-12-31	72.60%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2026-02-07~至今于海穎劉慶祥 22天 0.52%
2021-03-08~2026-02-06 于海穎陳俊華 4年又336天 7.99%
更多交銀鴻光一年混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2026-02-07~至今	于海穎劉慶祥	22天	0.52%
2021-03-08~2026-02-06	于海穎陳俊華	4年又336天	7.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
67	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	02-11 09:06
57	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	02-11 09:06
92	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德鴻光一年持	基金資訊	02-07 08:23
41	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-21 09:20
42	0	機器人盤整期間我一直沒動，就等著春燥行情，同泰競爭	柔美的章茗	01-13 14:23
44	0	果然和我想的一樣，有支撐！說明邏輯被認可。不多說了	股友jj46940	01-09 12:59
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65	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	12-26 09:08
76	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-26 09:08
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110	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:36
148	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:58
152	0	哇哦，同泰大健康最近太給力了！全市場近一個月排名第	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 10:59
375	0	同泰數(shù)字經濟基金今日表現(xiàn)驚艷，漲幅4.39%！近一	耐心的喬玫	07-30 07:55
175	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:13
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546	2	基金經理于海穎2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-25 21:19
193	0	公告交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:12

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