基金品種

全球市場(chǎng)
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合(011174
)

單位凈值 (2026-01-30)

1.5475-1.77%
近1月：2.25%
近1年：10.06%

累計(jì)凈值

1.5475
近3月：-2.64%
近3年：-3.64%

近6月：-4.77%
成立來：54.75%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：熊正寰
成 立 日：2021-01-19管 理 人：中庚基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    2.25%
    -2.64%
    -4.77%
    2.57%
    10.06%
    29.86%
    -3.64%
    同類平均
    -0.74%
    6.82%
    6.94%
    23.55%
    7.32%
    42.67%
    68.53%
    19.49%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同類排名
    1405 | 5146
    4175 | 5106
    4502 | 4929
    4508 | 4728
    4275 | 5106
    4234 | 4481
    3463 | 4012
    2593 | 3344
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30303.53%
    2024-12-31171.87%
    2024-06-30110.15%
    2023-12-3186.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 1 去年5-23日全部贖回，當(dāng)時(shí)留言：月亮走我也走?；?/a> 基民23116AY350 01-30 19:15
48 0 來個(gè)凈值6%，面子撐一下挽回，畢竟白酒指數(shù)漲停了 股友11f8252d61 01-29 18:26
44 0 碰見這個(gè)基金經(jīng)理真的很悲哀，明天全部贖回！ 基民971932C1x6 01-28 17:06
49 1 這經(jīng)理是個(gè)人才！ 基民1858G0I021 01-28 17:04
83 2 心已涼透，明天清倉了，中庚的這基沒了丘棟榮就沒了投 基民3295Q79O68 01-28 15:06
42 0 基金經(jīng)理就是頭 基民971932C1x6 01-27 19:37
38 0 咸肉菜飯 股友11f8252d61 01-27 16:20
39 0 碰見個(gè)重倉白酒 基民971932C1x6 01-26 11:46
35 0 今天一碗d大面 股友11f8252d61 01-26 10:18
94 1 服了。人家上漲，他挖坑。并且這坑越來越深。 基民1858G0I021 01-23 21:21
107 1 $中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合$寰字下面是個(gè)哀字，中 忠實(shí)的葡萄 01-23 18:11
69 1 領(lǐng)導(dǎo)和他說：熊啊，新手就多練練，多買點(diǎn)酒，等你5年 股友11f8252d61 01-23 16:07
59 0 又跑了3個(gè)億。 基民1858G0I021 01-20 15:00
79 0 公告中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金2025年 基金資訊 01-20 08:05
54 0 明天能紅嗎？我把僅有的一點(diǎn)也走了，受不了 股友11f8252d61 01-19 20:42
88 0 [圖片] 基民1858G0I021 01-16 21:41
108 1 可控核聚變行業(yè)的技術(shù)門檻極高，不是誰都能進(jìn)入的。那 灑脫的石 01-15 20:39
98 1 為什么會(huì)做成這個(gè)樣子啊？可以出來解釋下嗎 冷色ls 01-14 23:10
50 0 這哥們長(zhǎng)期重倉餐飲、白酒。 基民1858G0I021 01-14 13:59
94 1 不是故意要去說這個(gè)基金或者經(jīng)理不好，看看這半年收益 股友11f8252d61 01-14 13:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1