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天天基金網(wǎng)>全部基金>中庚價值領(lǐng)航混合手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中庚價值領(lǐng)航混合(006551

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單位凈值 (2025-07-01): 2.57310.43%; 近1月：3.16%; 近1年：15.72%

累計凈值: 2.5731; 近3月：6.40%; 近3年：4.42%

: 近6月：16.39%; 成立來：157.31%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：25.85億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
零跑汽車	7.59%	--	股吧
鴻路鋼構(gòu)	6.73%	0.30%	股吧
越秀地產(chǎn)	6.12%	--	股吧
華夏航空	4.74%	0.00%	股吧
凱因科技	4.38%	2.29%	股吧
紫金礦業(yè)	4.33%	2.05%	股吧
中國宏橋	3.30%	--	股吧
海螺創(chuàng)業(yè)	3.29%	--	股吧
甘源食品	3.00%	0.29%	股吧
友邦保險	2.97%	--	股吧

前十持倉占比合計：46.45%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 5.14% --
前一持倉占比合計：5.14%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	5.14%	--

公司觀點

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大類資產(chǎn)配置顯著
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	2.5731	2.5731	0.43%
06-30	2.5621	2.5621	0.00%
06-27	2.5621	2.5621	0.38%
06-26	2.5525	2.5525	-0.07%
06-25	2.5542	2.5542	0.93%
06-24	2.5306	2.5306	1.34%
06-23	2.4971	2.4971	0.85%
06-20	2.4760	2.4760	-0.70%
06-19	2.4934	2.4934	-1.41%
06-18	2.5291	2.5291	-0.66%
06-17	2.5460	2.5460	-0.47%

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中庚價值領(lǐng)航混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.68%	3.16%	6.40%	16.39%	16.39%	15.72%	14.61%	4.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2730 \| 4693	2946 \| 4671	955 \| 4633	698 \| 4530	698 \| 4530	1994 \| 4304	461 \| 3730	373 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%	-6.25%	3.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	915 \| 4788	832 \| 4617	4131 \| 4610	2174 \| 4542	294 \| 4439	2396 \| 4339	2644 \| 4208	52 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2417 \| 4610	443 \| 4208	27 \| 3570	137 \| 2711	841 \| 1590	556 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
2023-06-30 183.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：產(chǎn)品特點：明星價值型基金經(jīng)理，投資理念、投資風(fēng)格得到市場認可。

報告期	基金換手率
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%
2023-06-30	183.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-19~至今	劉晟	347天	16.54%
2024-05-11~2024-07-18	丘棟榮劉晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘棟榮	5年又144天	133.17%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
29	0	請問為什么不能贖回	ajianghello	06-30 21:14
210	5	今天清了	直率de桂樹	06-26 13:56
70	0	漲幅為什么比估值少了一半？	虎嘯萬林	06-24 22:05
66	0	在當(dāng)前市場頻繁波動的大環(huán)境下，眾多投資產(chǎn)品表現(xiàn)起伏	嫵媚動人的李菡	06-24 09:48
208	1	這貨2.2左右清倉了綠葉制藥，結(jié)果翻倍了	謹慎的牛莫忘	06-13 07:13
129	0	老丘后繼有人了	與你同贏888	06-12 22:22
141	1	$中庚價值領(lǐng)航混合$持倉只有兩家是綠的。最后居然是	基民1858G0I021	06-12 11:27
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410	0	每周一庚：投資基金時為什么需要明確資金期限	中庚基金	06-12 10:50
132	0	屬成長的吧，第一權(quán)重股零跑汽車市盈率 -25	橫行的大螃蟹	06-03 11:47
1720	6	當(dāng)利益捆綁變成營銷話術(shù) 去魅“浮動費率基金"!!	養(yǎng)基大叔基金測評	06-03 11:24
108	0	大小城市建房少了鋼構(gòu)能興旺嗎？	基民Ocn4yn	06-03 10:41
108	0	醫(yī)藥賽道熱度飆升，創(chuàng)新藥成投資焦點！富國醫(yī)藥創(chuàng)新股	生菜有道	05-30 11:19
456	0	價值投條 \| 中庚基金劉晟：擁抱市場的不確定性，積	中庚基金	05-26 09:00
182	1	消費市場加速狂飆，富國全球消費精選混合(QDII)	笙笙1	05-19 17:25
182	0	公告中庚基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票	基金資訊	05-17 08:35
144	0	投資慧眼見真章！富國全球消費精選混合(QDII)人	不吃泡面2	05-13 12:46
135	0	公告中庚基金管理有限公司關(guān)于中庚價值領(lǐng)航混合型證券投資	基金資訊	05-13 09:07
189	0	【AI速看】在不確定性中尋找結(jié)構(gòu)性機會	直播AI速看小助理	05-12 18:23
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