基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02770.04%
近1月：0.40%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.1905
近3月：0.90%
近3年：8.80%

近6月：0.83%
成立來：15.31%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0277 1.1905 0.04%
    07-02 1.0273 1.1901 0.05%
    07-01 1.0268 1.1896 0.05%
    06-30 1.0263 1.1891 0.01%
    06-27 1.0262 1.1890 0.01%
    06-26 1.0261 1.1889 -0.01%
    06-25 1.0262 1.1890 0.00%
    06-24 1.0262 1.1890 0.00%
    06-23 1.0262 1.1890 0.03%
    06-20 1.0259 1.1887 0.02%
    06-19 1.0257 1.1885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    0.90%
    0.83%
    0.97%
    3.17%
    5.96%
    8.80%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    338 | 592
    399 | 592
    332 | 583
    393 | 559
    401 | 559
    304 | 533
    352 | 465
    282 | 423
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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