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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.02280.05%
近1月：0.55%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.69%
近3年：9.18%

近6月：0.89%
成立來：16.35%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0228 1.1996 0.05%
    01-15 1.0223 1.1991 0.01%
    01-14 1.0222 1.1990 0.00%
    01-13 1.0222 1.1990 -0.03%
    01-12 1.0225 1.1993 0.09%
    01-09 1.0216 1.1984 0.06%
    01-08 1.0210 1.1978 0.03%
    01-07 1.0207 1.1975 -0.02%
    01-06 1.0209 1.1977 0.03%
    01-05 1.0206 1.1974 0.10%
    12-31 1.0196 1.1964 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.55%
    0.69%
    0.89%
    0.31%
    1.95%
    5.92%
    9.18%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    422 | 866
    424 | 860
    495 | 834
    397 | 797
    422 | 866
    402 | 739
    426 | 627
    421 | 576
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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