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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.0717-0.05%
近1月：0.78%
近1年：4.90%

累計凈值

1.1137
近3月：0.75%
近3年：4.10%

近6月：0.78%
成立來：11.55%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0717 1.1137 -0.05%
    07-03 1.0722 1.1142 0.13%
    07-02 1.0708 1.1128 -0.03%
    07-01 1.0711 1.1131 0.11%
    06-30 1.0699 1.1119 0.11%
    06-27 1.0687 1.1107 0.07%
    06-26 1.0680 1.1100 0.01%
    06-25 1.0679 1.1099 0.11%
    06-24 1.0667 1.1087 0.16%
    06-23 1.0650 1.1070 0.04%
    06-20 1.0646 1.1066 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.78%
    0.75%
    0.78%
    0.70%
    4.90%
    2.17%
    4.10%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    921 | 1366
    775 | 1364
    1069 | 1361
    1185 | 1342
    1117 | 1342
    766 | 1310
    946 | 1231
    543 | 1102
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    2023-06-3083.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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