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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：8.74%
近1年：43.70%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0628-1.54%
近3月：21.20%
近3年：13.67%

累計(jì)凈值

1.0628
近6月：20.42%
成立來：6.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳預(yù)才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    8.74%
    21.20%
    20.42%
    21.60%
    43.70%
    23.97%
    13.67%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類排名
    3083 | 4257
    2249 | 4203
    1385 | 3950
    1030 | 3567
    1443 | 3420
    1591 | 2997
    1071 | 2278
    1201 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30421.06%
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:33
61 1 從企業(yè)財(cái)報(bào)看，消費(fèi)電子龍頭企業(yè)營收利潤雙增。A股市 歡樂77 08-27 21:01
56 0 關(guān)注市場消費(fèi)政策長期規(guī)劃，持續(xù)推動消費(fèi)升級。A股全 甜橙88 08-25 18:28
60 1 北證專精特新企業(yè)市場份額不斷擴(kuò)大，優(yōu)勢明顯。東財(cái)景 沒得話 08-19 15:29
43 0 關(guān)注東財(cái)通信在市場的表現(xiàn)，近三月收益達(dá)42.44% 橘子汽水冰 08-15 10:45
50 0 行業(yè)綠色通信標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，東財(cái)通信積極響應(yīng)，推出綠色產(chǎn) 開心小富婆1 08-13 11:07
62 0 這只專注創(chuàng)新藥的小而美基金太驚艷！黑馬經(jīng)理上任未滿 飄逸的康蘭芳 08-02 00:19
96 0 同泰大健康基金今日大漲3.25%，近一年54%的漲 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 06:24
63 0 金融精選C（013491）去年冠軍基，近三月收益2 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 03:10
563 0 一個視頻帶你了解匯安滬深300增強(qiáng)、匯安中證500 匯安基金 07-21 16:57
49 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:16
74 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:32
72 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:09
79 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-20 09:07
71 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
78 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:05
331 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:28
431 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:39
406 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2024年第 基金資訊 09-30 09:09
423 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:07
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