基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-19 15:00)

--
近1月：12.29%
近1年：44.43%

單位凈值 (2026-01-19)

1.24610.60%
近3月：14.60%
近3年：37.90%

累計(jì)凈值

1.2461
近6月：29.71%
成立來：24.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳預(yù)才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    12.29%
    14.60%
    29.71%
    9.75%
    44.43%
    62.40%
    37.90%
    同類平均
    -0.61%
    8.11%
    9.80%
    24.61%
    5.94%
    38.81%
    62.25%
    29.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    15.60%
    18.13%
    35.88%
    11.02%
    48.34%
    65.15%
    33.58%
    同類排名
    710 | 4764
    1314 | 4738
    1238 | 4513
    1449 | 4109
    1080 | 4779
    1287 | 3438
    1113 | 2513
    622 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30421.06%
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 入門小技巧！國投白銀LOF每天只能買100塊，定投 憨態(tài)可掬的丁 01-15 14:05
43 0 機(jī)器人板塊這波回調(diào)，014939扛住了，聽說基金經(jīng) 可愛的湯 01-15 12:21
4353 10 手里 魔鏡里的童話 01-12 12:29
3598 11 說實(shí)話 基民卡瑪比66 01-09 12:16
44 0 腦機(jī)今天大跌怎么看？我認(rèn)為操作上可更從容，但無礙大 機(jī)智小鯊魚 01-09 11:15
29 0 CPO板塊強(qiáng)勢拉升超3%！1.6T技術(shù)突破讓傳輸速 貓頭鷹的財(cái)富增長術(shù) 12-23 11:43
35 0 拿著014939特別踏實(shí)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2030年規(guī)模 步閑聽風(fēng) 12-23 11:35
10906 12 看 我是你的眼珠子 12-08 20:40
6285 14 我今天 招收自投資者 12-05 19:46
6705 12 我又 青春無限qcwx 12-04 18:20
5980 13 沒忍住 穩(wěn)增鑫盈 12-03 18:47
63 0 創(chuàng)新藥午后拉升，011003績優(yōu)彈性足，錯(cuò)過拍大腿 財(cái)富管理界的烏龜智者 11-26 12:14
95 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:32
101 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 09-30 09:28
112 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:27
75 0 港股科技龍頭像騰訊、阿里都在漲，板塊穩(wěn)！易方達(dá)這只 股友93y228T138 09-18 11:05
101 0 云計(jì)算板塊近期往上沖，年底前算力設(shè)施集中交付，行情 黃事事 09-12 10:23
110 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:33
129 1 從企業(yè)財(cái)報(bào)看，消費(fèi)電子龍頭企業(yè)營收利潤雙增。A股市 股友765 08-27 21:01
101 0 關(guān)注市場消費(fèi)政策長期規(guī)劃，持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)升級。A股全 甜橙88 08-25 18:28

匯安基金

管理規(guī)模：455.77億旗下基金：138只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1