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工銀全球股票(QDII)美元(009562
)

單位凈值 (2026-01-14)

0.19300.00%
近1月：2.65%
近1年：27.47%

累計凈值

0.2790
近3月：4.50%
近3年：46.86%

近6月：11.54%
成立來：19.77%
類型：QDII-普通股票規(guī)模：4.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林念等
成 立 日：2021-04-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 0.1930 0.2790 0.00%
    01-13 0.2320 0.2790 0.43%
    01-12 0.2310 0.2780 0.43%
    01-09 0.2300 0.2770 0.44%
    01-08 0.2290 0.2760 -0.87%
    01-07 0.2310 0.2780 -0.43%
    01-06 0.2320 0.2790 1.31%
    01-05 0.2290 0.2760 1.78%
    12-31 0.2250 0.2720 -0.44%
    12-30 0.2260 0.2730 0.00%
    12-29 0.2260 0.2730 -0.44%
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    近3月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.43%
    2.65%
    4.50%
    11.54%
    3.11%
    27.47%
    55.45%
    46.86%
    同類平均
    0.95%
    4.58%
    5.92%
    20.33%
    4.52%
    38.10%
    61.82%
    65.50%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    48 | 76
    53 | 76
    42 | 74
    57 | 74
    45 | 76
    40 | 72
    39 | 68
    27 | 40
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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工銀瑞信基金

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