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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(009372

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單位凈值 (2025-07-03): 1.02990.12%; 近1月：0.82%; 近1年：2.99%

累計凈值: 1.0299; 近3月：1.95%; 近3年：2.11%

: 近6月：2.91%; 成立來：2.99%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：6.37億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：繆夏美等
成立日：2021-06-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國純債債券發(fā)起式...	8.92%	0.04%
易方達優(yōu)選投資級信...	8.61%	0.05%
易方達高等級信用債...	6.25%	0.04%
天弘安益?zhèn)疌	5.74%	0.04%
鵬華豐享債券	5.38%	0.05%
海富通上證城投債E...	5.35%	0.05%
國泰嘉睿純債債券A	4.57%	0.04%
平安中高等級公司債...	4.51%	0.03%
匯添富鑫瑞債券C	4.12%	0.03%
易方達中債7-10...	3.51%	0.02%

前十持倉占比合計：56.96%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0299	1.0299	0.12%
07-02	1.0287	1.0287	0.06%
07-01	1.0281	1.0281	0.15%
06-30	1.0266	1.0266	0.06%
06-27	1.0260	1.0260	-0.03%
06-26	1.0263	1.0263	-0.01%
06-25	1.0264	1.0264	0.02%
06-24	1.0262	1.0262	0.08%
06-23	1.0254	1.0254	0.09%
06-20	1.0245	1.0245	0.03%
06-19	1.0242	1.0242	-0.14%

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	0.82%	1.95%	2.91%	2.72%	2.99%	6.14%	2.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.99%	1.28%	2.43%	2.02%	4.99%	3.40%	1.90%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25 \| 83	42 \| 83	10 \| 81	13 \| 75	10 \| 75	52 \| 74	12 \| 68	20 \| 46
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.00%	0.39%	-0.44%	0.77%	0.04%	1.10%	-0.06%	2.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 439	217 \| 405	387 \| 401	274 \| 391	313 \| 378	63 \| 376	75 \| 365	3 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.48%	0.87%	-2.88%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	333 \| 401	42 \| 365	37 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-25~至今	繆夏美王爽張川	192天	2.54%
2024-09-26~2024-12-24	繆夏美王爽	89天	0.77%
2024-08-08~2024-09-25	繆夏美	48天	-0.03%
2023-03-23~2024-08-07	陳曙亮	1年又138天	1.64%
2022-07-11~2023-03-22	陳曙亮許文峰	254天	-2.95%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$這紅色	溫馨的馬昭1	06-20 20:23
54	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:11
44	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:09
42	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$紅色總	溫馨的馬昭1	06-11 20:35
229	2	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$今天的	溫馨的馬昭1	05-17 09:49
85	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	05-14 09:08
64	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:39
139	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海聯(lián)	基金資訊	04-11 07:04
126	0	你們幾個經(jīng)理自己看吧，你們是不是漲根豬毛跌頭豬？就	君踏陽柳笑鼊	04-04 21:08
203	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增銀河證	基金資訊	04-02 07:06
90	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:33
110	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$這它么	溫馨的馬昭1	03-26 09:05
66	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$本基此	溫馨的馬昭1	03-10 20:15
97	0	哎呀，AI智能體，你能不能慢點跑？我這小短腿追不上	股友30x29r9616	03-08 15:07
73	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$這它么	溫馨的馬昭1	03-03 19:52
443	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:31
412	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:06
412	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:05
400	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-26 09:06
341	0	$浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A$諾大個	溫馨的馬昭1	12-18 18:44

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