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單位凈值 (2025-09-03)

1.07140.03%
近1月：0.07%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1514
近3月：0.37%
近3年：8.14%

近6月：0.56%
成立來：15.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0714 1.1514 0.03%
    09-02 1.0711 1.1511 0.00%
    09-01 1.0711 1.1511 0.03%
    08-29 1.0708 1.1508 0.02%
    08-28 1.0706 1.1506 -0.06%
    08-27 1.0712 1.1512 0.01%
    08-26 1.0711 1.1511 0.02%
    08-25 1.0709 1.1509 0.07%
    08-22 1.0702 1.1502 0.00%
    08-21 1.0702 1.1502 0.06%
    08-20 1.0696 1.1496 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.37%
    0.56%
    0.48%
    1.51%
    4.77%
    8.14%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    470 | 958
    362 | 944
    894 | 937
    858 | 937
    792 | 889
    451 | 773
    198 | 623
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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管理規(guī)模：215.63億旗下基金：33只
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