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單位凈值 (2025-07-02)

1.07060.01%
近1月：0.27%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1506
近3月：0.38%
近3年：8.77%

近6月：0.38%
成立來：15.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0706 1.1506 0.01%
    07-01 1.0705 1.1505 0.02%
    06-30 1.0703 1.1503 -0.01%
    06-27 1.0704 1.1504 0.02%
    06-26 1.0702 1.1502 0.05%
    06-25 1.0697 1.1497 -0.03%
    06-24 1.0700 1.1500 -0.04%
    06-23 1.0704 1.1504 0.03%
    06-20 1.0701 1.1501 0.00%
    06-19 1.0701 1.1501 0.00%
    06-18 1.0701 1.1501 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.38%
    0.38%
    0.40%
    1.67%
    5.55%
    8.77%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    240 | 947
    246 | 939
    894 | 936
    870 | 932
    879 | 932
    772 | 875
    311 | 763
    188 | 598
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

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    良好
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