基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.16070.03%
近1月：0.22%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.2037
近3月：0.40%
近3年：9.58%

近6月：1.36%
成立來：20.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：137.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2019-12-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1607 1.2037 0.03%
    05-08 1.1603 1.2033 0.04%
    05-07 1.1598 1.2028 0.02%
    05-06 1.1596 1.2026 0.03%
    04-30 1.1593 1.2023 0.02%
    04-29 1.1591 1.2021 0.03%
    04-28 1.1587 1.2017 0.03%
    04-25 1.1584 1.2014 0.00%
    04-24 1.1584 1.2014 -0.01%
    04-23 1.1585 1.2015 -0.01%
    04-22 1.1586 1.2016 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.22%
    0.40%
    1.36%
    0.58%
    2.46%
    6.82%
    9.58%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    187 | 935
    220 | 935
    533 | 929
    351 | 919
    360 | 929
    257 | 864
    89 | 748
    95 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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