基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.17410.01%
近1月：0.25%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2171
近3月：0.69%
近3年：10.45%

近6月：0.72%
成立來(lái)：22.01%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：126.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2019-12-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1741 1.2171 0.01%
    01-13 1.1740 1.2170 0.02%
    01-12 1.1738 1.2168 0.03%
    01-09 1.1735 1.2165 0.02%
    01-08 1.1733 1.2163 0.02%
    01-07 1.1731 1.2161 -0.01%
    01-06 1.1732 1.2162 -0.02%
    01-05 1.1734 1.2164 0.04%
    12-31 1.1729 1.2159 0.01%
    12-30 1.1728 1.2158 0.01%
    12-29 1.1727 1.2157 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    0.69%
    0.72%
    0.10%
    1.67%
    5.19%
    10.45%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    62 | 972
    31 | 964
    53 | 948
    205 | 937
    29 | 972
    233 | 917
    161 | 819
    31 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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