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交銀穩(wěn)利中短債債券A(008204
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16520.04%
近1月：0.28%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2082
近3月：0.81%
近3年：9.32%

近6月：0.89%
成立來：21.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：137.63億元（2025-03-31）基金經理：黃瑩潔
成 立 日：2019-12-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1652 1.2082 0.04%
    07-01 1.1647 1.2077 0.03%
    06-30 1.1644 1.2074 0.01%
    06-27 1.1643 1.2073 0.01%
    06-26 1.1642 1.2072 0.00%
    06-25 1.1642 1.2072 -0.01%
    06-24 1.1643 1.2073 -0.02%
    06-23 1.1645 1.2075 0.02%
    06-20 1.1643 1.2073 0.02%
    06-19 1.1641 1.2071 0.02%
    06-18 1.1639 1.2069 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.81%
    0.89%
    0.97%
    2.33%
    6.74%
    9.32%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    172 | 947
    208 | 939
    197 | 936
    292 | 932
    255 | 932
    258 | 875
    82 | 763
    115 | 598
    四分位排名

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