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單位凈值 (2026-01-14)

1.07970.00%
近1月：0.21%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2237
近3月：0.62%
近3年：9.15%

近6月：0.61%
成立來：21.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-10-21管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0797 1.2237 0.00%
    01-13 1.0797 1.2237 0.01%
    01-12 1.0796 1.2236 0.03%
    01-09 1.0793 1.2233 0.02%
    01-08 1.0791 1.2231 0.01%
    01-07 1.0790 1.2230 0.00%
    01-06 1.0790 1.2230 0.00%
    01-05 1.0790 1.2230 0.04%
    12-31 1.0786 1.2226 0.01%
    12-30 1.0785 1.2225 0.01%
    12-29 1.0784 1.2224 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.62%
    0.61%
    0.10%
    1.49%
    4.96%
    9.15%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    144 | 972
    90 | 964
    92 | 948
    480 | 937
    29 | 972
    444 | 917
    218 | 819
    118 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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