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單位凈值 (2025-07-04)

1.06030.03%
近1月：0.34%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1342
近3月：0.69%
近3年：8.32%

近6月：0.61%
成立來：13.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0603 1.1342 0.03%
    07-03 1.0600 1.1339 0.02%
    07-02 1.0598 1.1337 0.06%
    07-01 1.0592 1.1331 0.04%
    06-30 1.0588 1.1327 -0.01%
    06-27 1.0589 1.1328 0.02%
    06-26 1.0587 1.1326 0.00%
    06-25 1.0587 1.1326 -0.02%
    06-24 1.0589 1.1328 -0.03%
    06-23 1.0592 1.1331 0.02%
    06-20 1.0590 1.1329 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.69%
    0.61%
    0.69%
    1.69%
    5.43%
    8.32%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    145 | 957
    139 | 946
    312 | 943
    781 | 939
    771 | 939
    774 | 884
    358 | 769
    277 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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151 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-15 00:13
177 0 公告關(guān)于匯添富中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-13 07:15
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