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單位凈值 (2025-10-17)

1.05370.01%
近1月：0.07%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1326
近3月：-0.13%
近3年：6.69%

近6月：0.43%
成立來：13.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0537 1.1326 0.01%
    10-16 1.0536 1.1325 0.01%
    10-15 1.0535 1.1324 0.00%
    10-14 1.0535 1.1324 0.00%
    10-13 1.0535 1.1324 0.01%
    10-10 1.0534 1.1323 0.00%
    10-09 1.0534 1.1323 0.03%
    09-30 1.0531 1.1320 0.01%
    09-29 1.0530 1.1319 0.01%
    09-26 1.0529 1.1318 0.01%
    09-25 1.0528 1.1317 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.13%
    0.43%
    0.54%
    1.26%
    5.00%
    6.69%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    853 | 976
    783 | 975
    889 | 964
    845 | 948
    857 | 944
    858 | 913
    361 | 802
    492 | 644
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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