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單位凈值 (2025-07-01)

1.05920.04%
近1月：0.25%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1331
近3月：0.79%
近3年：8.18%

近6月：0.59%
成立來：13.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0592 1.1331 0.04%
    06-30 1.0588 1.1327 -0.01%
    06-27 1.0589 1.1328 0.02%
    06-26 1.0587 1.1326 0.00%
    06-25 1.0587 1.1326 -0.02%
    06-24 1.0589 1.1328 -0.03%
    06-23 1.0592 1.1331 0.02%
    06-20 1.0590 1.1329 0.02%
    06-19 1.0588 1.1327 0.03%
    06-18 1.0585 1.1324 0.02%
    06-17 1.0583 1.1322 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.79%
    0.59%
    0.59%
    1.64%
    5.36%
    8.18%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    177 | 939
    211 | 936
    793 | 932
    793 | 932
    776 | 875
    365 | 763
    288 | 598
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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