基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05800.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1319
近3月：0.13%
近3年：6.87%

近6月：0.86%
成立來(lái)：13.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0580 1.1319 0.01%
    09-01 1.0579 1.1318 0.01%
    08-29 1.0578 1.1317 0.00%
    08-28 1.0578 1.1317 -0.01%
    08-27 1.0579 1.1318 0.01%
    08-26 1.0578 1.1317 0.02%
    08-25 1.0576 1.1315 0.01%
    08-22 1.0575 1.1314 0.00%
    08-21 1.0575 1.1314 0.00%
    08-20 1.0575 1.1314 0.00%
    08-19 1.0575 1.1314 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.13%
    0.86%
    0.47%
    1.16%
    4.68%
    6.87%
    同類平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    545 | 796
    726 | 793
    735 | 781
    631 | 776
    715 | 776
    710 | 737
    406 | 643
    389 | 514
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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