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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C(007787

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.71111.09%; 近1月：6.00%; 近1年：36.68%

累計凈值: 1.7111; 近3月：20.97%; 近3年：38.53%

: 近6月：24.26%; 成立來：71.11%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經理：湯杰強
成立日：2019-12-31	管理人：富國基金	基金評級：
跟蹤標的：中證國企一帶一路指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.10%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 2.54% --
25國債 2.25% --
前二持倉占比合計：4.79%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	2.54%	--
25國債	2.25%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.7111	1.7111	1.09%
02-26	1.6926	1.6926	0.76%
02-25	1.6798	1.6798	0.88%
02-24	1.6652	1.6652	3.26%
02-13	1.6126	1.6126	-2.24%
02-12	1.6495	1.6495	0.75%
02-11	1.6373	1.6373	0.68%
02-10	1.6263	1.6263	0.23%
02-09	1.6226	1.6226	1.11%
02-06	1.6048	1.6048	0.18%
02-05	1.6019	1.6019	-1.59%

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富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.11%	6.00%	20.97%	24.26%	14.97%	36.68%	46.12%	38.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：中證國企一帶一路指數(shù)	6.63%	6.33%	21.74%	24.47%	15.80%	34.29%	40.86%	29.59%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 4934	120 \| 4869	717 \| 4687	719 \| 4315	559 \| 4812	1254 \| 3536	1451 \| 2562	729 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.06%	9.40%	1.38%	-2.14%	-3.18%	9.28%	0.96%	6.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證國企一帶一路指數(shù)	5.56%	8.56%	0.09%	-2.42%	-3.30%	8.60%	-0.08%	7.46%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	382 \| 4812	3358 \| 4523	2359 \| 4076	2848 \| 3635	2283 \| 3464	2706 \| 3130	521 \| 3014	270 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.12%	14.23%	-0.88%	-14.03%	12.52%	18.04%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2570 \| 4812	1068 \| 3464	478 \| 2655	354 \| 2208	380 \| 1822	749 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 29.88%
2024-12-31 22.58%
2023-12-31 14.61%
2023-06-30 9.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	29.88%
2024-12-31	22.58%
2023-12-31	14.61%
2023-06-30	9.75%

基金經理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-21~至今	湯杰強	131天	20.95%
2025-09-19~2025-10-20	殷欽怡湯杰強	31天	2.56%
2024-08-01~2025-09-18	殷欽怡	1年又48天	14.78%
2024-07-23~2024-07-31	王保合王樂樂殷欽怡	8天	-1.14%
2019-12-31~2024-07-22	王保合王樂樂	4年又205天	21.56%

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62	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	01-22 09:57
49	0	半導體板塊資金北向資金增持，外資看好，通信電子近期	詩詩的糖果香	01-05 11:13
61	0	不少投資者都在感嘆，今年的市場雖然震蕩，但賺錢機會	Sl蘭	11-20 11:58
58	0	當下正股彈性增強，可轉債的上漲動力更足，市場行情持	y多多	11-20 11:50
55	0	充電樁建設井噴，購置稅減半政策延續(xù)，新能源車的使用	凌波888	11-20 10:43
2073	1	水面波瀾不驚，水下暗流涌動！	李先生有夢想	10-31 14:15
74	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	10-28 09:36
118	0	公告富國基金管理有限公司關于富國中證國企一帶一路交易型	基金資訊	10-23 09:26
116	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	10-23 09:09
118	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	10-23 09:08
139	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	09-24 09:07
147	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	09-24 09:07
127	0	公告富國基金管理有限公司關于增聘富國中證國企一帶一路交	基金資訊	09-23 09:11
143	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	08-30 09:37
119	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	07-21 09:22
187	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	04-22 09:33
209	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	03-31 10:08
444	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	02-13 09:04
227	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	02-13 09:04
988	0	公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)	基金資訊	01-22 09:34

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