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富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786
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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：3.31%
近1年：20.67%

單位凈值 (2025-09-03)

1.3967-1.14%
近3月：8.37%
近3年：16.99%

累計(jì)凈值

1.3967
近6月：9.88%
成立來(lái)：39.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2019-12-31管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.86%
    3.31%
    8.37%
    9.88%
    5.88%
    20.67%
    10.86%
    16.99%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.57%
    1.82%
    5.21%
    6.39%
    2.14%
    18.60%
    2.98%
    6.99%
    同類排名
    3364 | 4257
    3595 | 4203
    3342 | 3950
    2925 | 3567
    3064 | 3420
    2729 | 2997
    1850 | 2278
    1009 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.88%
    2024-12-3122.58%
    2023-12-3114.61%
    2023-06-309.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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331 0 你公司基金二年以上都付數(shù)是官理有問(wèn)題 萬(wàn)事滿堂de塵心 02-11 19:11
896 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 09:34
900 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 10:18
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518 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 10:07
898 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:06
893 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
883 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
2021 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加E類基金份 基金資訊 08-27 07:51
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929 0 公告富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-05 09:05
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