基金品種

全球市場
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(007786
) 查看相關ETF>

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.20%
近1年：5.77%

單位凈值 (2025-07-03)

1.3172-0.21%
近3月：1.95%
近3年：2.25%

累計凈值

1.3172
近6月：3.00%
成立來：31.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經理：殷欽怡
成 立 日：2019-12-31管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    2.20%
    1.95%
    3.00%
    -0.14%
    5.77%
    0.37%
    2.25%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.27%
    1.29%
    0.56%
    1.42%
    -1.89%
    2.90%
    -5.47%
    -6.74%
    同類排名
    2973 | 3978
    3034 | 3942
    2605 | 3719
    3027 | 3428
    2757 | 3426
    2598 | 2896
    1373 | 2218
    605 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.58%
    2023-12-3114.61%
    2023-06-309.75%
    2020-12-3132.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
103 0 數(shù)據 | 亞投行已批準322個項目，撬動超2000 我是數(shù)據派 06-25 10:33
770 3 避風港！低估值板塊一覽表 ETF大掌柜 05-30 06:44
73 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:33
103 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 10:08
326 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 02-13 09:04
205 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 02-13 09:04
298 0 你管今去年就不管了 萬事滿堂de塵心 02-11 19:17
311 0 你公司基金二年以上都付數(shù)是官理有問題 萬事滿堂de塵心 02-11 19:11
870 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 09:34
873 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 10:18
862 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-31 09:15
476 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 10:07
881 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:06
855 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
851 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-27 09:05
1994 0 公告富國基金管理有限公司關于旗下部分基金增加E類基金份 基金資訊 08-27 07:51
542 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-05 09:05
905 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-05 09:05
995 0 公告富國基金管理有限公司關于富國中證國企一帶一路交易型 基金資訊 08-03 08:15
912 0 公告富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-25 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1