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招商瑞文混合C(007726

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單位凈值 (2025-09-03): 1.2666-0.28%; 近1月：0.87%; 近1年：9.82%

累計凈值: 1.2666; 近3月：2.42%; 近3年：3.34%

: 近6月：3.30%; 成立來：26.66%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：13.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2019-09-11	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中海油服	3.26%	-1.01%	股吧
青島啤酒	3.01%	-0.54%	股吧
華能國際	2.94%	-0.93%	股吧
中國聯(lián)通	2.60%	-1.82%	股吧
寧德時代	2.40%	-1.61%	股吧
海大集團	1.23%	0.65%	股吧
XD中國電	1.21%	0.00%	股吧
立訊精密	1.00%	2.71%	股吧
寶新能源	0.97%	0.65%	股吧
藥明康德	0.91%	-8.06%	股吧

前十持倉占比合計：19.53%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21工商 5.28% --
21工商 5.28% --
24興業(yè) 4.40% --
24興業(yè) 4.40% --
21北京 2.87% --
前五持倉占比合計：22.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21工商	5.28%	--
21工商	5.28%	--
24興業(yè)	4.40%	--
24興業(yè)	4.40%	--
21北京	2.87%	--

公司觀點

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15.93%近6月招商MSCI中...
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8月PMI指數(shù)回升，流動性充?；蛑?..
A股中期分紅再刷新高！關(guān)注中證紅利...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2666	1.2666	-0.28%
09-02	1.2702	1.2702	-0.10%
09-01	1.2715	1.2715	-0.03%
08-29	1.2719	1.2719	0.21%
08-28	1.2692	1.2692	0.09%
08-27	1.2681	1.2681	-0.71%
08-26	1.2772	1.2772	0.00%
08-25	1.2772	1.2772	0.35%
08-22	1.2727	1.2727	0.28%
08-21	1.2692	1.2692	0.25%
08-20	1.2660	1.2660	0.27%

更多凈值信息>

招商瑞文混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	0.87%	2.42%	3.30%	3.17%	9.82%	8.59%	3.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1010 \| 1331	902 \| 1330	841 \| 1328	764 \| 1317	820 \| 1306	594 \| 1279	581 \| 1222	829 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.93%	0.07%	1.20%	3.22%	-0.14%	2.12%	-0.70%	-1.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	765 \| 1366	847 \| 1341	687 \| 1373	438 \| 1374	1116 \| 1402	261 \| 1403	622 \| 1401	997 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.51%	-3.74%	-4.92%	8.29%	14.10%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1373	1042 \| 1401	799 \| 1336	139 \| 1165	163 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 12.82%
2024-12-31 17.27%
2024-06-30 41.17%
2023-12-31 94.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	12.82%
2024-12-31	17.27%
2024-06-30	41.17%
2023-12-31	94.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	余芽芳吳瀟	1年又106天	6.37%
2023-05-08~2024-05-20	余芽芳吳德瑄	1年又13天	-0.87%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.83%
2019-09-11~2023-04-11	余芽芳王垠	3年又213天	21.12%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
180	0	對話招商基金吳瀟：在產(chǎn)業(yè)趨勢中錨定長期機會	招商基金	09-01 15:16
34	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:11
241	2	手快有！幸福藍海登頂暑期檔，同泰慧利直接起飛！	管你什么雄獅	07-31 14:58
64	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
111	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
117	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:24
303	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
469	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:20
366	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-10 08:58
473	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	09-10 08:58
414	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
459	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:21
460	2	那個被某鷹開除的經(jīng)理又被開除了？	深沉的谷柏	06-04 20:07
584	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	05-24 09:06
337	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-24 09:04
594	0	公告關(guān)于招商瑞文混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	05-21 09:04
520	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:10
546	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:30
677	1	吳接盤真牛啊，三季報又重新全部調(diào)倉了，而且是高位接	基民0C1927111Q	02-23 06:46
936	0	公告招商瑞文混合型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-19 09:31

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